Mizuho Securities обновила прогноз по Carnival Corporation (NYSE:CCL), повысив целевую цену до 25,00 долларов с 22,00 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка" для акций круизного оператора. Решение фирмы отражает оптимизм в отношении финансовых показателей Carnival и перспектив роста.
Повышение основано на четырех ключевых факторах, свидетельствующих о положительной траектории Carnival. Во-первых, ожидается, что компания выиграет от снижения расходов на топливо из-за отсутствия хеджирования, а также благоприятных колебаний валютных курсов, что может обеспечить попутный ветер примерно в 100 базисных пунктов в 2025 году.
Во-вторых, Carnival демонстрирует сильные базовые тенденции, включая устойчивый рост доходности и улучшение операционного рычага.
Кроме того, Mizuho отметила потенциал Carnival для генерации свободного денежного потока и сокращения долга как значительный фактор роста. Фирма считает, что способность Carnival генерировать денежные средства и снижать долговую нагрузку представляет собой привлекательную возможность для инвесторов.
Более того, оценка акций Carnival по сравнению с конкурентами была отмечена как привлекательная. По данным Mizuho, акции Carnival торгуются с дисконтом более чем в два раза превышающим дисконт конкурентов, что может представлять собой привлекательную точку входа для инвесторов.
Пересмотренные оценки и более высокая целевая цена отражают уверенность Mizuho в стратегическом направлении Carnival и ее способности превзойти показатели в отрасли. Положительная позиция фирмы в отношении Carnival подчеркивает улучшение финансового здоровья круизного оператора и его потенциал для дальнейшего роста в ближайшие годы.
Carnival Corporation объявила о расширении своего флота тремя новыми кораблями, работающими на сжиженном природном газе (СПГ), поставка которых запланирована на 2029, 2031 и 2033 годы. Соглашение с итальянским судостроителем Fincantieri приведет к строительству крупнейших судов в глобальном флоте Carnival Corporation, каждое из которых будет иметь почти 230 000 валовых зарегистрированных тонн.
Новые корабли будут оснащены передовыми технологиями энергоэффективности, управления отходами и сокращения выбросов, что соответствует обязательствам Carnival Corporation по снижению воздействия на окружающую среду.
В области финансовых показателей компания недавно сообщила о рекордной прибыли за второй квартал, превысив свой прогноз на 170 миллионов долларов по чистой прибыли, что обусловлено 12-процентным ростом доходности. Это привело к рекордным доходам, операционной прибыли и рекордно высоким показателям депозитов клиентов и уровню бронирований.
Аналитические фирмы Truist Securities, Argus Research и Macquarie сохранили свои положительные рейтинги для Carnival Corporation и повысили целевые цены, что отражает уверенность в устойчивом спросе и расширенном графике бронирований компании.
Компания также находится в процессе стратегической консолидации брендов, планируя прекратить деятельность P&O Cruises Australia и интегрировать ее в Carnival Cruise Line. Кроме того, Carnival Corporation разрабатывает новое направление, Celebration Key, запуск которого ожидается в 2025 году, что, как ожидается, будет способствовать росту доходов и повышению эффективности использования топлива.
Прогноз компании остается положительным, с ожиданием роста доходности на 8% в третьем квартале и улучшением прогноза по чистой прибыли на весь год на 275 миллионов долларов благодаря увеличению доходности и экономии затрат.
Выводы InvestingPro
В свете оптимистичного прогноза Mizuho Securities по Carnival Corporation (NYSE:CCL), недавние данные от InvestingPro дополнительно обогащают картину финансовой траектории компании. При рыночной капитализации в 21,47 миллиарда долларов, рост Carnival подчеркивается значительным увеличением выручки на 34,02% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта финансовая сила дополняется впечатляющей валовой прибылью в 51,17% за тот же период, что свидетельствует об эффективности операций и сильной ценовой политике.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Carnival торгуется при низком коэффициенте P/E в 23,67 относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, что указывает на возможную недооценку акций с учетом перспектив роста. Кроме того, ожидается рост чистой прибыли Carnival в этом году, что подкрепляет позитивные настроения, высказанные Mizuho Securities. Стоит отметить, что InvestingPro предлагает несколько дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на показатели Carnival и потенциальную инвестиционную ценность.
Инвесторы, ищущие более глубокий анализ и дополнительные советы InvestingPro, могут получить дополнительную информацию, посетив https://ru.investing.com/pro/CCL. Это может предоставить ценные сведения для тех, кто рассматривает акции Carnival как часть своего инвестиционного портфеля.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.