В четверг BTIG сохранила нейтральный рейтинг акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) после мероприятия для пользователей Fal.Con 2024 и презентации для инвесторов компании в сфере кибербезопасности в Лас-Вегасе. Компания выразила оптимистичную позицию относительно долгосрочного потенциала увеличения внедрения модулей с продуктом Falcon Flex, который, как ожидается, будет способствовать ускорению роста годового повторяющегося дохода (ARR) во второй половине 2026 финансового года. Несмотря на этот оптимизм, фирма отметила, что комментарии руководства указывали на меньшую уверенность в краткосрочных тенденциях ARR и свободного денежного потока (FCF).
Во время презентации для инвесторов CrowdStrike подтвердила свои долгосрочные цели по ARR и FCF, хотя слегка скорректировала формулировку относительно сроков достижения целевого показателя ARR. Новый прогноз гласит, что цель может быть достигнута к концу 2031 финансового года, изменяя прошлогодний прогноз с 2029 на 2031 финансовый год.
Мероприятие предоставило аналитикам возможность собрать отзывы партнеров и клиентов. Беседы с 12 лицами — семью партнерами, четырьмя клиентами и одним отраслевым аналитиком — дали в основном положительные отзывы. Отзывы показали, что беспокойство клиентов уменьшилось после сбоя, произошедшего в конце июля, без видимого увеличения оттока клиентов и с возможностью незначительных задержек в расширении модулей.
Примечательно, что хотя энтузиазм по поводу новых продуктов был меньше по сравнению с предыдущими годами, интерес к продуктам CrowdStrike LogScale и Identity оставался высоким среди клиентов. Несмотря на положительные отзывы и сохранение долгосрочных целей, фирма решила сохранить нейтральную позицию по акциям CrowdStrike.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings стала предметом нескольких аналитических оценок и стратегических инициатив. Wolfe Research сохранила рейтинг Peer Perform для CrowdStrike, отметив потенциальные преимущества и риски, связанные с Программой уступок клиентам и моделью ценообразования Flex. Тем временем Evercore ISI, BofA Securities, Mizuho Securities, DA Davidson и Citi сохранили свои положительные рейтинги с различными целевыми ценами, подчеркивая стратегические инициативы CrowdStrike, уникальную платформу облачной безопасности и отзывы клиентов.
CrowdStrike также запустила CrowdStrike Financial Services, дочернюю компанию, предназначенную для предоставления финансовых решений клиентам, внедряющим ее платформу CrowdStrike Falcon на основе ИИ. Компания установила партнерские отношения с Dazz и 1Password для улучшения мер облачной безопасности и упрощения безопасности для малых и средних предприятий. Эти недавние разработки подчеркивают стремление CrowdStrike укрепить свои позиции на рынке.
Несмотря на превышение ожиданий во втором финансовом квартале в отношении годового повторяющегося дохода, выручки и не-GAAP прибыли на акцию, прогноз на третий финансовый квартал и 2025 финансовый год оказался ниже консенсус-оценок. Это привело к корректировкам со стороны различных аналитических фирм. Однако общее настроение аналитиков остается положительным, подчеркивая стратегические планы и рыночную позицию CrowdStrike.
Выводы InvestingPro
Поскольку CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) продолжает ориентироваться в ландшафте кибербезопасности, недавние данные от InvestingPro предоставляют нюансированный взгляд на финансовое здоровье компании и рыночные показатели. С внушительной рыночной капитализацией в 65,48 млрд долларов, оценка CrowdStrike отражает ее позицию как значимого игрока в отрасли. Однако ее коэффициент P/E составляет внушительные 382,02, что предполагает, что инвесторы платят премию за ее доходы по сравнению с более широким рынком. Это дополнительно подтверждается скорректированным коэффициентом P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года, который немного выше и составляет 392,66.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CrowdStrike имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на сильную позицию ликвидности. Кроме того, аналитики прогнозируют рост чистой прибыли компании в этом году, что может быть положительным сигналом для будущей прибыльности. С другой стороны, 39 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может заслуживать внимания инвесторов, учитывая высокий мультипликатор прибыли акций. Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы по CrowdStrike на InvestingPro.
Данные InvestingPro также показывают устойчивый рост выручки на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года, с валовой маржой прибыли 75,37%, что подчеркивает способность компании сохранять значительную часть своих продаж в качестве валовой прибыли. Несмотря на недавнее падение цены на 31,42% за последние три месяца, компания обеспечила высокую доходность в 61,4% за последний год, иллюстрируя ее волатильный, но потенциально выгодный характер для инвесторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.