В четверг Wolfe Research сохранила рейтинг Peer Perform для акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), отметив потенциальные преимущества и риски, связанные с программой уступок клиентам (CCP) и моделью гибкого ценообразования Flex. Фирма подчеркнула, что, хотя недавние инициативы CrowdStrike могут привести к увеличению внедрения платформы и удовлетворенности клиентов, может быть недооценено краткосрочное финансовое влияние на годовой регулярный доход (ARR) и свободный денежный поток (FCF) компании.
Wolfe Research отметила, что платформа CrowdStrike продолжает получать крайне положительные отзывы от клиентов и партнеров. Этот оптимизм связан со способностью компании превращать проблемы в возможности, потенциально повышая лояльность клиентов и стимулируя дальнейшее внедрение своей платформы кибербезопасности как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Однако фирма также предупредила, что финансовые стимулы, предлагаемые в ответ на недавний сбой в обслуживании, могут быть не полностью учтены в текущих консенсус-прогнозах. Эти разовые стимулы могут повлиять на краткосрочные финансовые показатели CrowdStrike, в частности, на ARR и FCF.
Несмотря на эти опасения, Wolfe Research отметила рыночную позицию CrowdStrike, заметив, что ее акции все еще торгуются со значительной премией по сравнению с конкурентами. Премия отмечена на уровне 50% выше прогнозов по выручке и FCF на календарный 2025 год (CY25) для компаний в том же секторе.
Подтверждение фирмой-аналитиком рейтинга Peer Perform указывает на нейтральную позицию по акциям CrowdStrike, предполагая, что акции компании могут показать результаты на уровне рынка в целом. Оценка Wolfe Research подчеркивает баланс между положительным восприятием платформы CrowdStrike и потенциальным финансовым влиянием ее инициатив по ценообразованию, ориентированных на клиентов.
В других недавних новостях, Evercore ISI сохранила рейтинг Outperform для CrowdStrike Holdings с неизменной целевой ценой в 325,00 долларов. На фоне неопределенностей и сложностей, прогноз компании на вторую половину года сосредоточен на повторном ускорении годового регулярного дохода (ARR) во второй половине 2026 финансового года. В свою очередь, BofA Securities сохранила рейтинг Buy с целевой ценой в 365 долларов, подчеркивая стратегические инициативы CrowdStrike, такие как программа Falcon Flex и варианты финансирования поставщиков.
Mizuho Securities также подтвердила рейтинг Outperform с целевой ценой в 300 долларов, высоко оценив уникальную облачную платформу безопасности CrowdStrike и превосходную стратегию выхода на рынок. DA Davidson сохранила рейтинг Buy с целевой ценой в 310 долларов, отметив положительные отзывы клиентов после сбоя и запуск нового подразделения финансовых услуг. Citi сохранила рейтинг Buy с целевой ценой в 300 долларов, ожидая информации с конференции Fal.Con.
Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия CrowdStrike по укреплению своей рыночной позиции. Компания объявила о нескольких стратегических инициативах, включая партнерство с Dazz и 1Password, направленных на усиление мер облачной безопасности и упрощение безопасности для малого и среднего бизнеса. CrowdStrike также запустила CrowdStrike Financial Services, полностью принадлежащую дочернюю компанию, предназначенную для предоставления финансовых решений клиентам, внедряющим ее платформу CrowdStrike Falcon на базе ИИ.
Несмотря на превышение ожиданий во втором финансовом квартале по годовому регулярному доходу, выручке и не-GAAP прибыли на акцию, прогноз на третий финансовый квартал и 2025 финансовый год оказался ниже консенсус-оценок, что привело к корректировкам со стороны различных аналитических фирм.
Инсайты InvestingPro
В то время как Wolfe Research оценивает потенциальное влияние программы уступок клиентам и модели гибкого ценообразования Flex CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) на ее финансовые показатели, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. CrowdStrike может похвастаться солидной рыночной капитализацией в 65,48 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе кибербезопасности. Несмотря на опасения по поводу краткосрочного финансового влияния, рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года. Этот рост поддерживается существенной валовой маржой в 75,37%, что указывает на эффективность компании в управлении себестоимостью продаж по отношению к выручке.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CrowdStrike имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что может быть обнадеживающим для инвесторов, обеспокоенных финансовым здоровьем компании. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году. Это согласуется с положительными отзывами клиентов и партнеров о платформе CrowdStrike, что может способствовать дальнейшему внедрению и финансовому росту.
Для инвесторов, желающих глубже изучить финансы CrowdStrike и перспективы на будущее, доступно более 15 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих комплексный анализ показателей эффективности и оценки компании. Эти инсайты, наряду с данными в реальном времени и экспертным анализом, можно найти на специальной странице InvestingPro для CrowdStrike (https://ru.investing.com/pro/CRWD).
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.