В среду Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Покупать" для Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR), сохранив целевую цену на уровне 65,00 долларов. Позиция банка основана на результатах двухдневных встреч с руководством Red Rock Resorts и инвесторами.
Аналитик отметил, что, несмотря на нестабильные показатели с начала квартала, когда акции компании отставали от конкурентов, базовые тенденции бизнеса остаются стабильными.
В отчете были выделены несколько ключевых наблюдений по итогам встреч. Рынок Лас-Вегаса для местных жителей, который является важным сегментом для Red Rock Resorts, воспринимается как стабильный, при этом сегмент высокого класса демонстрирует особенно сильные показатели.
Эта тенденция рассматривается как положительный индикатор относительного положения компании на рынке. Кроме того, промо-активность для местных клиентов была активной, но стабильной, без заметных изменений по сравнению с предыдущим периодом.
Также была отмечена привлекательная оценка Red Rock Resorts, при которой компания предлагает примерно 10% доходность свободного денежного потока по основной деятельности. Этот показатель используется инвесторами для оценки эффективности и прибыльности основной деятельности компании.
Кроме того, аналитик подчеркнул уникальное положение Red Rock Resorts с точки зрения портфеля проектов развития в игровой индустрии. Среди реализуемых проектов особо был выделен проект North Fork, открытие которого ожидается в 2026 году, как недооцененный актив в составе капитала компании. Аналитик выразил уверенность в потенциале проекта и его текущей недооценке рынком.
В заключение, подтвержденный Deutsche Bank рейтинг "Покупать" и целевая цена предполагают потенциал роста около 20% от текущих уровней, что указывает на высокую уверенность в будущих показателях Red Rock Resorts.
В других недавних новостях, Red Rock Resorts демонстрирует значительный прогресс в финансовых показателях. Результаты компании за второй квартал 2024 года показали выручку в размере 486 миллионов долларов и EBITDA в размере 202 миллионов долларов, что превысило консенсус-прогнозы и означает рост обоих показателей на 3%.
Эти результаты были обусловлены успешной интеграцией объекта Durango, который, как ожидается, обеспечит 20% доходность инвестиций в первый год работы. Помимо текущих успехов, Red Rock Resorts объявила о планах расширения объекта Durango в рамках Фазы 2, завершение которой ожидается к концу 2025 года.
Это расширение, стоимостью около 100 миллионов долларов, является частью стратегических инициатив роста компании. Macquarie и Susquehanna повысили целевые цены для Red Rock Resorts, отражая уверенность в потенциале дальнейшего роста компании, в то время как Truist Securities скорректировали свою целевую цену в сторону понижения из-за опасений по поводу оценки. Несмотря на положительные показатели компании, Truist Securities ожидает снижения EBITDA на 3% во второй половине 2024 года.
Аналитика InvestingPro
Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR) продемонстрировала устойчивость перед лицом рыночных колебаний, о чем свидетельствует стабильная тенденция в основном бизнесе. Впечатляющая валовая прибыль компании, которая составила 62,81% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, отражает высокую операционную эффективность. Это согласуется с наблюдениями, сделанными на встречах инвесторов Deutsche Bank, подчеркивающими сильные показатели компании, особенно в сегменте высокого класса на рынке Лас-Вегаса для местных жителей.
Инвесторы также могут обратить внимание на приверженность Red Rock Resorts к обеспечению доходности акционеров: компания выплачивает дивиденды на протяжении 9 лет подряд, с дивидендной доходностью 3,73% по последним данным. Более того, движения цены акций были довольно волатильными, что может представлять возможности для инвесторов с более высокой толерантностью к риску. С рыночной капитализацией в 5,65 миллиардов долларов и форвардным коэффициентом цена/прибыль 17,72, показатели оценки компании дают комплексную картину для потенциальных инвесторов.
Для тех, кто ищет дополнительную аналитику, доступно больше советов InvestingPro, включая анализ мультипликатора цена/балансовая стоимость компании и прогнозы прибыльности на год. Эти советы можно получить через специализированный сервис InvestingPro для дальнейших инвестиционных стратегий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.