Во вторник RBC Capital понизил рейтинг Compass Group (CPG:LN) (OTC: CMPGY) с "Превосходит рынок" до "Сектор выполняет", сохранив целевую цену на уровне GBP24.00. Решение RBC Capital связано с тем, что цена акций компании выросла на 15% с начала года, опережая местный индекс FTSE100 и занимая высокие позиции в пан-европейском секторе бизнес-услуг по показателю общей доходности акционеров (TSR).
Аналитик RBC Capital признал, что Compass Group является устойчивой акцией с характеристиками структурного роста и защитным профилем доходов. Несмотря на эту положительную оценку, текущая цена акций, которая соответствует неизменной целевой цене RBC Capital и превышает средний скорректированный показатель цены к прибыли (P/E) компании за 10 лет, предполагает более умеренный прогноз роста для акций.
Текущий уровень торгов Compass Group отражает календарный мультипликатор P/E примерно в 26 раз для 2024 календарного года и около 23 раз для 2025 года. Эти показатели значительно выше, чем средний скользящий форвардный P/E компании за 10 лет, исключая годы, затронутые локдаунами, который составляет чуть менее 21 раза.
Неизменная целевая цена RBC Capital в 2,400 пенсов (GBP24.00) учитывает лидирующие позиции Compass Group в органическом росте и марже, а также щедрые предположения относительно среднесрочного и конечного роста. Фирма указала, что дальнейшее повышение целевой цены на данный момент не было бы оправданным, предполагая, что текущая оценка полностью учитывает перспективы роста компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.