В пятницу Truist Securities подтвердила свою позитивную позицию по Moog Inc. (NYSE:MOG-A), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену $237,00. После публикации финансовых результатов компании за первый квартал 2025 финансового года Truist Securities отметила показатели Moog, указав на превышение прогнозов по выручке и прибыли. Однако акции компании упали на 12,9% после того, как свободный денежный поток (FCF) оказался ниже ожиданий, а прогноз по прибыли на акцию (EPS) на второй квартал 2025 финансового года был ниже ожидаемого. Это падение было заметно круче по сравнению со средним снижением на 1% среди компаний аэрокосмической и оборонной отрасли.
Несмотря на немедленную реакцию рынка, Truist Securities подчеркнула, что руководство подтвердило свой прогноз на весь 2025 финансовый год. Недостаток FCF в течение квартала был объяснен такими факторами, как физические запасы, управление буферными запасами, сроки и управление дебиторской задолженностью. Тем не менее, руководство выразило уверенность в улучшении генерации денежных средств во второй половине 2025 финансового года.
В отчете также отмечаются продолжающиеся операционные улучшения и внедрение стратегии 80/20 в компании. Truist Securities подчеркнула силу на рынке послепродажного обслуживания, что положительно сказалось на марже коммерческих самолетов, и рассматривала базовую маржу в 14,4% как показатель потенциала для более выраженного расширения маржи в будущие периоды.
Moog Inc., известная своими компонентами и системами точного управления, играет ключевую роль в аэрокосмическом и оборонном секторе. Способность компании соответствовать и превосходить финансовые показатели, за исключением недавней заминки с FCF, свидетельствует о прочной операционной позиции, согласно анализу Truist Securities.
В дальнейшем инвесторы будут внимательно следить за тем, сможет ли Moog выполнить свои обещания по генерации денежных средств и достичь расширения маржи, которое ожидает Truist Securities.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.