Во вторник BofA Securities выразила продолжающуюся уверенность в Novo Nordisk (NOVOB:DC) (NYSE: NVO), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену 1 075,00 датских крон. Это одобрение происходит на фоне различных отраслевых дискуссий о будущих показателях фармацевтического гиганта и конкурентной среде.
С рыночной капитализацией более 650 миллиардов долларов и впечатляющим ростом выручки на 27% за последние двенадцать месяцев, Novo Nordisk сохраняет сильные рыночные позиции. Согласно анализу InvestingPro, компания в настоящее время выглядит справедливо оцененной на основе собственной модели справедливой стоимости.
Анализ BofA Securities предполагает, что Novo Nordisk может сообщить о продажах за 2024 финансовый год на нижней границе своего прогноза, что ниже консенсус-ожиданий. Однако они ожидают устойчивого прогноза на 2025 финансовый год. Фирма подчеркнула важность динамики общего количества рецептов (TRx) в первом квартале для решения проблем, связанных со спросом на продукцию. Данные InvestingPro показывают, что аналитики сохраняют сильный бычий консенсус по акциям, с подробным анализом, доступным в отчете Pro Research, который предоставляет детальное понимание траектории роста компании и рыночной позиции.
Кроме того, BofA Securities выделила два дополнительных фактора, которые инвесторам следует учитывать. Первый - это предстоящее разъяснение профиля CagriSema из исследования REDEFINE-2, которое может повлиять на акции Novo Nordisk примерно на 5-10%, в зависимости от обсуждения причин, по которым только 57% пациентов в первом исследовании получили наивысшую дозу.
Второй фактор - это конкурентный риск, связанный с орфорглипроном, который в настоящее время проходит несколько исследований фазы III. Соответствующие ожиданиям результаты орфорглипрона могут потенциально привести к снижению цены акций Novo Nordisk на 5% из-за подтвержденной конкуренции и отсутствия масштабируемой стратегии в области пероральных препаратов для лечения ожирения.
BofA Securities отметила, что любые недостатки в испытаниях фазы III орфорглипрона, особенно в плане безопасности, могут привести к росту стоимости акций Novo Nordisk более чем на 10-15%. Аналитическая фирма также сравнила результаты снижения веса при использовании продуктов Novo Nordisk с результатами орфорглипрона, отметив убедительные данные фазы II последнего, которые показали значительное снижение веса у пациентов с диабетом и ожирением.
В отчете также упоминается потенциал орфорглипрона предложить более удобный способ приема по сравнению с Rybelsus от Novo Nordisk из-за отсутствия ограничений по еде и воде, что может повлиять на использование Rybelsus. BofA Securities считает, что высокодозный Rybelsus имеет сопоставимую эффективность с Wegovy, и Novo Nordisk все еще может рассмотреть возможность его регистрации, несмотря на конкуренцию.
В заключение, BofA Securities подтвердила рейтинг "Покупать" для Novo Nordisk, ожидая сильных показателей компании и стратегических решений для решения текущих конкурентных вызовов на рынке. Компания сохраняет "ХОРОШИЙ" показатель финансового здоровья согласно InvestingPro, который предлагает более 30 дополнительных ключевых метрик и эксклюзивных данных о конкурентной позиции Novo Nordisk и перспективах роста через свой комплексный отчет Pro Research.
В других недавних новостях, фармацевтический гигант Eli Lilly испытал значительные изменения. Аналитики Leerink Partners и Bernstein сохранили рейтинг "Превосходит рынок" для Eli Lilly, подчеркивая рыночный потенциал препарата тирзепатид компании и ее сильное финансовое здоровье. Аналитики Guggenheim, снизив целевую цену, подтвердили рейтинг "Покупать", подчеркнув потенциал роста компании.
Выручка Eli Lilly за четвертый квартал не оправдала ожиданий, в основном из-за более слабых продаж портфеля Mounjaro и Zepbound. Несмотря на это, BMO Capital Markets видит потенциал для компании превзойти ожидания благодаря эффективным коммерческим стратегиям и предстоящим запускам продуктов. Прогнозируется, что выручка компании на 2025 год составит от 58 до 61 миллиарда долларов, что указывает на положительный прогноз роста.
Eli Lilly получила одобрение FDA для Omvoh, препарата, предназначенного для лечения взрослых с умеренно до тяжело активной болезнью Крона. Одобрение последовало после успешных результатов испытания фазы 3 VIVID-1. Компания также недавно приобрела программу ингибитора PI3Kα у Scorpion Therapeutics в сделке, которая может достичь 2,5 миллиарда долларов.
Ближайшие разработки в области препаратов Eli Lilly, включая результаты фазы 3 для препарата орфорглипрон, привлекают внимание. Аналитики прогнозируют, что показатели препарата для лечения диабета тирзепатид в 2025 году будут тщательно изучены, особенно в отношении международных рынков.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.