Во вторник аналитики Stephens пересмотрели целевую цену акций Evolent Health (NYSE:EVH), снизив ее до 12,00$ с предыдущих 16,00$, сохранив при этом рейтинг "равновесный" для акций. В настоящее время акции торгуются на уровне 10$, близко к 52-недельному минимуму в 9,88$. Анализ InvestingPro предполагает, что акции недооценены. Корректировка последовала за недавней оценкой результатов компании за четвертый квартал и потенциала будущих доходов.
В комментариях аналитиков отмечается переход Evolent Health к версии 2.0 своего рискового бизнеса Performance Suite (PS). Несмотря на сильный рост выручки на 37,65% за последние двенадцать месяцев, они отметили, что обновленные данные о тенденциях использования в ноябре снизили ожидания по прибыльности в четвертом квартале 2024 года.
Наблюдаемые тенденции также внесли некоторую неопределенность относительно подходящей базы для прогнозирования EBITDA компании на 2025 год, особенно в свете продолжающихся переговоров по контрактам PS и улучшений.
В ответ на последние данные аналитики Stephens пересмотрели свои оценки EBITDA Evolent Health на четвертый квартал 2024 года и весь 2025 год в сторону понижения. Несмотря на эти пересмотры, они подчеркнули высокую прозрачность в отношении выручки, прибыли и операционных расходов для остальных бизнес-подразделений.
Чтобы представить более четкую картину финансовых перспектив, аналитики представили два анализа чувствительности валовой маржи Performance Suite. Эти анализы призваны связать оценки четвертого квартала 2024 года с прогнозами EBITDA на весь 2025 год.
В заключение, хотя целевая цена была снижена, аналитики Stephens подтвердили свой рейтинг "равновесный" для акций Evolent Health. Новая целевая цена отражает пересмотренные оценки прибыли и продолжающиеся усилия по уточнению финансовых прогнозов компании. Для комплексного анализа, включающего более 10 дополнительных ProTips и подробные метрики оценки, инвесторы могут получить доступ к полному исследовательскому отчету на InvestingPro.
В других недавних новостях, Evolent Health продемонстрировала сильный операционный прогресс в своих успешных усилиях по перезаключению контрактов, достигнув более 100 миллионов долларов дополнительной EBITDA в годовом исчислении, как сообщает RBC Capital Markets.
Компании удалось сохранить всех клиентов благодаря конверсиям контрактов и повышению цен. Однако Evolent Health ожидает, что часть прибыли будет компенсирована более высоким, чем ожидалось, трендом в онкологии и снижением числа участников, что привело к пересмотру оценки EBITDA на 2025 год с 206 миллионов долларов до 175 миллионов долларов RBC Capital.
Evolent Health также обеспечила новое финансирование в размере 250 миллионов долларов, что укрепляет ее структуру капитала и поддерживает инициативы роста. Помимо обеспечения этого существенного финансирования, Evolent Health стала предметом нескольких ключевых аналитических заметок.
Needham начал освещение Evolent Health, присвоив рейтинг "покупать" и предполагая, что акции недооценены. Анализ KeyBanc предполагает, что EBITDA Evolent Health на 2025 год может превысить 200 миллионов долларов, что значительно выше предыдущих ожиданий инвесторов.
Несмотря на эти позитивные события, компания сталкивается с потенциальными проблемами, такими как более высокие затраты на онкологию и снижение числа участников из-за прекращения планов Medicare Advantage несколькими клиентами. Эти факторы привели к корректировкам финансовых прогнозов для Evolent Health. Усилия компании и недавние события подчеркивают ее устойчивость в навигации по динамичному рынку здравоохранения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.