Во вторник аналитики Citi обновили свою позицию по акциям Northern Oil and Gas (NYSE:NOG), повысив целевую цену с 50,00 до 55,00 долларов и подтвердив рейтинг "Покупать". Анализ фирмы включил пересмотренные оценки прибыли, прогнозируя дискреционный денежный поток примерно в 371,9 млн долларов, что немного ниже консенсуса FactSet, составляющего около 379,1 млн долларов.
Ожидается, что общая добыча Northern Oil and Gas будет близка к среднему значению годового прогноза компании. Однако нефтяная составляющая, как ожидается, будет на нижнем уровне. Также были внесены незначительные корректировки в прогнозы на 2025 финансовый год. По мнению Citi, как операционные, так и капитальные затраты должны соответствовать ожиданиям.
Предстоящая телефонная конференция по итогам отчетности, вероятно, будет посвящена обсуждению возможностей слияний и поглощений различного масштаба. Аналитики прогнозируют, что это даст представление о тенденциях и сроках сокращения долга с целью возвращения к целевым уровням, что, как ожидается, произойдет в начале 2026 года.
Сохранение Citi рейтинга "Покупать / Высокий риск" отражает баланс между низкорисковой бизнес-моделью Northern Oil and Gas, которая выигрывает от повышения эффективности и потенциала дальнейшего масштабирования, и неопределенностью в более широком экономическом ландшафте. Новая целевая цена в 55,00 долларов за акцию основана на оценочном коэффициенте 4,5 к дискреционному денежному потоку 2025 года, что выше предыдущего мультипликатора, составлявшего примерно 4,0.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.