Во вторник KeyBanc Capital Markets продемонстрировал уверенность в акциях CyberArk Software (NASDAQ:CYBR), повысив целевую цену акций компании до 400 долларов с предыдущего уровня в 355 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка".
Это изменение отражает позитивные настроения рынка в отношении перспектив CyberArk, особенно в секторе безопасности идентификации. При текущей рыночной капитализации в 17,36 млрд долларов и торгуясь вблизи 52-недельного максимума в 363 доллара, CyberArk продемонстрировала сильный импульс. Анализ Pro Research показывает, что акции принесли впечатляющую доходность в 51,49% за последний год.
Повышение целевой цены происходит на фоне ряда благоприятных индикаторов для CyberArk. Аналитик KeyBanc Эрик Хит подчеркнул сильный акцент на безопасности идентификации как высокий приоритет для бизнеса на пути к 2025 году. Он также отметил, что отзывы партнеров были оптимистичными в отношении продолжающегося импульса CyberArk на рынке.
Кроме того, аналитик отметил, что текущие консенсус-прогнозы по органическому чистому новому годовому повторяющемуся доходу (NNARR) CyberArk выглядят консервативными, особенно учитывая недавние показатели компании, демонстрирующие рост на 12% и 16% год к году в последних двух кварталах. Этот консервативный прогноз предполагает изменение на -1% год к году, что указывает на возможность положительных сюрпризов в предстоящих отчетах.
Данные Pro Research показывают, что компания поддерживает впечатляющую валовую маржу в 81,07% и достигла роста выручки на 30,31% за последние двенадцать месяцев. Подписчики Pro Research могут получить доступ к 15 дополнительным ключевым выводам о финансовом здоровье и перспективах роста CYBR.
Приобретение CyberArk компании Venafi - еще одна область, где KeyBanc видит потенциал для значительного роста. Хотя руководство прогнозирует рост Venafi примерно на 20% к концу 2025 года, KeyBanc считает эту оценку очень консервативной.
Фирма ожидает, что существуют значительные возможности для синергии затрат, и смоделировала рост ARR Venafi на 17% к 2025 году, хотя и с осторожностью в отношении рисков исполнения и долгосрочной устойчивости этого роста.
Недавний взлом BeyondTrust упоминается как потенциальный попутный ветер для CyberArk, учитывая повышенное внимание к уязвимостям безопасности. Однако KeyBanc также предупреждает, что курсы валют могут создать встречный ветер для отчетного годового повторяющегося дохода и общих показателей выручки, отражая влияние колебаний валютных курсов на финансовые результаты. Это относится к предыдущим комментариям руководства о проблемах, связанных с укреплением доллара США по отношению к британскому фунту и евро во втором квартале 2022 года.
В целом, настроения вокруг CyberArk крайне позитивные, акции выросли на 8,9% с 1 декабря, в отличие от снижения на 4,2% индекса iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) за тот же период.
Пересмотренная целевая цена KeyBanc и сохранение рейтинга "выше рынка" подчеркивают оптимизм фирмы в отношении позиции и потенциала CyberArk на рынке кибербезопасности. Сильный консенсус аналитиков в 1,39 отражает широкую уверенность рынка, хотя анализ справедливой стоимости Pro Research предполагает, что акции могут торговаться выше своей внутренней стоимости.
Для получения комплексных выводов и детального финансового анализа инвесторы могут получить доступ к отчету Pro Research по CYBR, который является частью охвата более 1 400 американских акций в Pro Research.
В других недавних новостях CyberArk Software наблюдался ряд позитивных событий. Недавний взлом безопасности в BeyondTrust, конкуренте на рынке управления привилегированным доступом (PAM), представил возможность для CyberArk.
Аналитические фирмы, такие как Piper Sandler, DA Davidson и Rosenblatt Securities, отреагировали повышением целевых цен для CyberArk, сохраняя позитивный прогноз для компании. Ожидается, что недавнее приобретение CyberArk компании Venafi, специализирующейся на кибербезопасности, расширит ее продуктовое предложение и внесет вклад в годовой повторяющийся доход (ARR).
С точки зрения финансовых показателей, CyberArk сообщила о рекордной общей выручке в 240,1 млн долларов в третьем квартале, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и ARR в 926 млн долларов, что отражает рост на 31,3%. На четвертый квартал компания ожидает выручку в диапазоне от 297 млн до 303 млн долларов, что превышает консенсус-прогноз в 259,7 млн долларов.
Наконец, CyberArk объявила об изменении в финансовом руководстве: CFO Джош Сигел уходит в отставку после 13 лет работы, его сменит Эрика Смит. Это последние события в деятельности CyberArk.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.