В четверг RBC Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), повысив целевую цену до 260 долларов с предыдущих 248 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для этих акций.
Пересмотр последовал за объявлением JPMorgan о высоких доходах за четвертый квартал, которые превзошли ожидания благодаря более высоким непроцентным доходам и чистому процентному доходу, в сочетании с более низким, чем ожидалось, резервом на возможные потери по кредитам и эффективной налоговой ставкой.
Уровень капитала банка был отмечен как особенно сильный, с коэффициентом базового капитала первого уровня (CET1) в 15,7%, что значительно выше требуемых 12,3%. Эта финансовая мощь дополнительно подчеркивается существенной доходностью JPMorgan, с рентабельностью материального собственного капитала (ROTCE) на уровне 21% и рентабельностью собственного капитала (ROE) на уровне 17%.
Анализ InvestingPro подтверждает устойчивое финансовое здоровье JPM с общей оценкой "ХОРОШО", поддерживаемой сильной динамикой цен и показателями прибыльности. Примечательно, что подразделение управления активами и благосостоянием достигло впечатляющей рентабельности собственного капитала в 38%, а сегмент потребительского и общественного банкинга зафиксировал рентабельность собственного капитала в 32%.
В ответ на эти результаты аналитик RBC Capital пересмотрел прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2025 и 2026 годы до 17,91 и 19,25 долларов соответственно, по сравнению с предыдущими прогнозами в 16,85 и 18,40 долларов. Обновленные показатели EPS отражают ожидаемый более сильный чистый процентный доход, который, как ожидается, будет немного компенсирован более низким непроцентным доходом.
Комментарии аналитика предоставили подробное обоснование обновленной целевой цены, приписывая положительную корректировку результатам деятельности JPMorgan в последнем квартале. Способность банка поддерживать устойчивый уровень капитала и обеспечивать высокую доходность в ключевых сегментах бизнеса способствовала оптимистичному прогнозу аналитика и последующему повышению целевой цены до 260 долларов.
С рыночной капитализацией в 709,92 млрд долларов и коэффициентом P/E 12,93, JPM выплачивает дивиденды на протяжении 55 лет подряд, в настоящее время предлагая доходность 1,98%. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста JPM, включая 12 дополнительных ProTips и всесторонний финансовый анализ, ознакомьтесь с полным исследовательским отчетом на InvestingPro.
В других недавних новостях, JPMorgan Chase & Co. привлек внимание нескольких финансовых фирм. Keefe, Bruyette & Woods сохранили рейтинг "Соответствует рынку" для JPMorgan, что совпало с назначением Дженнифер Пипшак новым главным операционным директором. Barclays сохранил рейтинг "Выше рынка", отметив 1% рост комиссионных доходов и 21% рост доходов от торговых операций по сравнению с прошлым годом.
Truist Securities обновил свой финансовый прогноз для JPMorgan, повысив целевую цену банка с 260,00 до 268,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Эта корректировка отражает ожидаемый рост прибыли на акцию в ближайшие годы, обусловленный ожидаемым увеличением доходов и обратным выкупом акций.
UBS повысил целевую цену акций JPMorgan до 287 долларов с предыдущей цели в 276 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать" для акций. Они подчеркнули постоянную способность JPMorgan превосходить ожидания, отметив, что модель "превзойти и повысить" стала нормой для финансового учреждения. Прогнозы UBS предполагают, что JPMorgan может достичь рентабельности материального собственного капитала в 19% в 2025 году и 18% в 2026 году, что остается выше целевого показателя банка около 17% в течение цикла.
Это недавние события, отражающие показатели и перспективы банка в условиях меняющегося экономического ландшафта. На эти рейтинги и целевые показатели повлиял недавний отчет о доходах JPMorgan, который превзошел ожидания аналитиков по выручке, в основном за счет комиссионных доходов. Чистый процентный доход банка также превысил прогнозы на квартал, а прогноз по чистому процентному доходу был примерно на 1 миллиард долларов выше, чем ожидалось.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.