Во вторник аналитик Jefferies повысил целевую цену акций Constellation Energy (NASDAQ:CEG) до $274 с предыдущего уровня $234, сохранив рейтинг акций на уровне "держать".
Пересмотр произошел в свете приобретения Constellation Energy компании Calpine, которое Зимбардо рассматривает как позитивный и повышающий стоимость шаг для компании. При цене $279,24 и рыночной капитализации в $87,34 млрд, анализ InvestingPro предполагает, что акции в настоящее время переоценены, хотя за последний год они принесли впечатляющую доходность в 149%.
Ядерные операции Constellation Energy считаются более ценными, чем ориентация Calpine на природный газ, однако это приобретение рассматривается как выгодное. Зимбардо отмечает, что текущие цены акций Constellation Energy учитывают значительную стоимость контрактов с дата-центрами, предполагая 50%-ную вероятность того, что 75% их портфеля получат контракты по цене $80/МВтч.
Эта оценка отражает значительные ожидания роста дата-центров в портфеле компании. Данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает здоровое финансовое положение с "ХОРОШИМ" общим показателем здоровья, подкрепленным сильными показателями прибыльности и коэффициентом P/E 28,46.
Несмотря на позитивный взгляд на приобретение и потенциальные контракты с дата-центрами, рейтинг "держать" предполагает осторожную позицию. Зимбардо объясняет, что хотя существует благоприятное соотношение риска и вознаграждения в оптимистичном сценарии для контрактов с дата-центрами, акции Constellation Energy в настоящее время оценивают больше стоимости, чем у конкурентов, что оправдывает нейтральную позицию на данный момент.
Обновленная целевая цена отражает уверенность в стратегических шагах компании и потенциале увеличения стоимости от бизнеса дата-центров. Однако рейтинг "держать" указывает на то, что, хотя аналитик признает позитивные события, текущая оценка акций уже в значительной степени учитывает эти факторы.
В других недавних новостях Constellation Energy добилась значительных успехов, включая сильные финансовые результаты, стратегические приобретения и повышение рейтингов аналитиками.
Ожидается, что недавнее приобретение Constellation Energy компании Calpine Corporation принесет более $2 млрд годового свободного денежного потока и приведет к увеличению прибыли на акцию более чем на 20%, согласно Guggenheim Securities. Также ожидается, что приобретение значительно расширит портфель генерации Constellation Energy.
Аналитики позитивно отреагировали на эти события. Guggenheim Securities повысила целевую цену для Constellation Energy, сохранив рейтинг "покупать". JPMorgan также повысил целевую цену для Constellation Energy, подтвердив рейтинг "выше рынка". BofA Securities повысил рейтинг акций с "нейтрально" до "покупать", в то время как Mizuho Securities повысила целевую цену, сохранив рейтинг "нейтрально".
Constellation Energy сообщила о сильных результатах за третий квартал, превзойдя ожидания с прибылью по GAAP $3,82 на акцию и скорректированной операционной прибылью $2,74 на акцию. Более того, компания заключила значительные контракты с правительством США, оцениваемые примерно в $840 млн, на поставку более одного миллиона мегаватт-часов ежегодно более чем 13 правительственным агентствам.
Это лишь некоторые из недавних событий для Constellation Energy. По мере того как компания продолжает свою траекторию роста, инвесторы и наблюдатели рынка будут внимательно следить за ее показателями и стратегическими шагами в энергетическом секторе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.