В понедельник аналитики Needham скорректировали целевую цену акций Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO), снизив ее с 230 до 220 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать". В настоящее время акции торгуются по цене 189,61 доллара при рыночной капитализации 9,37 млрд долларов. ONTO была добавлена в список убеждений Needham, заменив Cadence Design Systems (CDNS), и названа их главным выбором на 2025 год. Согласно данным Pro Research, целевые цены аналитиков варьируются от 220 до 280 долларов, что предполагает потенциал роста с текущих уровней.
Аналитики считают, что ограниченное присутствие ONTO на китайском рынке является стратегическим преимуществом и ожидают, что фокус компании на искусственном интеллекте (ИИ) приведет к значительному росту бизнеса в 2025 году. Они прогнозируют, что расходы Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на CoWoS во второй половине 2025 года и потенциальный рост High Bandwidth Memory (HBM), несмотря на предыдущие негативные комментарии, позволят бизнесу ONTO в сфере передовой упаковки процветать.
Ожидается, что бизнес ONTO в области передовых узлов продемонстрирует лидирующий в отрасли рост в этом году, поддерживаемый стратегическим фокусом на ведущих клиентов и минимальным присутствием в Китае. Восстановление выручки от передовых узлов уже наблюдалось в четвертом квартале 2024 года, и даже если эта выручка останется постоянной в течение 2025 года, это все равно будет представлять рост более 40%.
По сегментам аналитики прогнозируют, что технология Gate-All-Around (GAA) сохранит свою силу в течение года, а DRAM, особенно от Samsung, увидит рост в первой половине 2025 года. Хотя бизнес ONTO исторически больше зависит от NAND, чем от других областей, любое улучшение на рынке NAND еще больше улучшит его показатели.
Несмотря на уход ONTO с китайского рынка из-за конкуренции и стратегических изменений, аналитики отмечают, что это снизило риски компании в этом регионе. Компания сохраняет сильное финансовое положение, анализ Pro Research показывает общую оценку финансового здоровья как "ОТЛИЧНОЕ" и наличие большего количества денежных средств, чем долга на балансе. Хотя текущий коэффициент P/E в 51,09x кажется завышенным, аналитики утверждают, что потенциал роста бизнеса оправдывает его оценку, подкрепленную устойчивым ростом выручки на 10,81% за последние двенадцать месяцев.
В заключение, аналитики Needham оптимистично оценивают перспективы ONTO, ссылаясь на подъем в полупроводниковой отрасли, связанный с ИИ, и спад на рынке полупроводникового оборудования в Китае как благоприятные тенденции, которые должны поддержать показатели и оценку компании в ближайшие годы. Для более глубокого понимания показателей оценки ONTO, потенциала роста и комплексного финансового анализа инвесторы могут обратиться к подробному отчету Pro Research, доступному на Pro Research, который предлагает экспертный анализ более 1400 американских акций, включая ключевые показатели и действенную информацию для принятия обоснованных инвестиционных решений.
В других недавних новостях, Onto Innovation сообщила о рекордной выручке за третий квартал в размере 252 млн долларов, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом, а также о валовой марже в 54,5% и рекордной генерации денежных средств в 67 млн долларов от операционной деятельности. Компания прогнозирует существенный рост выручки от инспекционного оборудования, обусловленный стратегическими приобретениями, такими как Lumina Instruments и литографический бизнес Kulicke and Soffa. Onto Innovation также представила прогноз выручки на четвертый квартал в диапазоне от 253 до 267 млн долларов с валовой маржой от 54% до 55%.
Аналитики Cantor Fitzgerald начали освещение Onto Innovation с рейтингом "выше рынка" и установили целевую цену в 250 долларов из-за позитивного взгляда фирмы на перспективы компании, особенно на рынке высокоскоростной памяти (HBM). Сильное финансовое положение компании было подчеркнуто устойчивым ростом выручки на 10,8% за последние двенадцать месяцев и впечатляющим текущим коэффициентом в 10,07.
Недавно Onto Innovation объявила о назначении г-на Идо Долева исполнительным вице-президентом группы продуктовых решений. Ожидается, что г-н Долев, обладающий обширным опытом в полупроводниковой отрасли, будет курировать все продуктовые решения, включая инспекцию, метрологию, литографию и программное обеспечение для компании. Это недавние события, основанные на прошлых статьях и недавних заявках в SEC от Onto Innovation Inc.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.