В понедельник Mizuho Securities сохранила позитивный прогноз по акциям ConocoPhillips (NYSE:COP), подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 134 доллара. Это соответствует общему настрою Уолл-стрит, так как данные InvestingPro показывают сильный консенсус на покупку с целевыми ценами аналитиков в диапазоне от 114 до 165 долларов.
Аналитики фирмы ожидают, что показатели ConocoPhillips по прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) немного превзойдут ожидания рынка благодаря вкладу в их результаты, который, возможно, был упущен из виду другими.
Ожидается, что нефтегазовая компания покажет превышение EBITDA менее чем на 2% по сравнению с консенсусом. С EBITDA за последние двенадцать месяцев в размере 24,45 млрд долларов и впечатляющей оценкой финансового здоровья ХОРОШО согласно InvestingPro, компания демонстрирует высокую операционную эффективность. ConocoPhillips также выразила уверенность в достижении значительной синергии после стратегического объединения. Они планируют удвоить свою первоначальную цель по синергии в 500 млн долларов к третьему кварталу 2024 года, с потенциалом дальнейшего роста по мере оптимизации операций.
Инвесторы также ожидают официального объявления о капитальном бюджете на 2025 год, которое, как ожидается, станет поворотным моментом. Руководство намекнуло, что прогнозируемый бюджет, вероятно, составит менее 13 млрд долларов, что соответствует росту объемов в "низком однозначном" диапазоне. Кроме того, в четвертом квартале 2024 года ожидается обновление прогноза компании по возврату денежных средств. Хотя ConocoPhillips последовательно выполняла свои обязательства в этой области, она также работает в условиях волатильных цен на сырьевые товары.
Анализ Mizuho подчеркивает мнение, что акции ConocoPhillips недооценены на текущих уровнях торгов, что подтверждается анализом справедливой стоимости InvestingPro. Целевая цена фирмы основана на подходе чистой стоимости активов (NAV).
Аналитики Mizuho заключают, что стратегические инициативы и финансовая дисциплина компании позиционируют ее хорошо для будущих результатов, что оправдывает подтвержденный рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 134 доллара. Для более глубокого понимания оценки ConocoPhillips и 7 дополнительных ProTips, включая 54-летнюю историю выплаты дивидендов, ознакомьтесь с подробным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro.
В других недавних новостях ConocoPhillips была в центре нескольких значительных событий. Компания недавно завершила частный обмен новых облигаций на сумму до 4,0 млрд долларов в совокупной основной сумме, демонстрируя сильное управление денежными потоками и умеренный уровень долга. Кроме того, ConocoPhillips выпустила старшие облигации на сумму 5 млрд долларов, что является стратегическим шагом, поддерживаемым устойчивыми денежными потоками.
Что касается аналитиков, Morgan Stanley возобновил покрытие ConocoPhillips, присвоив рейтинг "Выше рынка" с целевой ценой 128,00 долларов, ссылаясь на прогнозируемый рост денежных потоков компании. Аналогично, Evercore ISI также возобновил покрытие, установив целевую цену в 165 долларов и признав эффективность компании.
В области слияний и поглощений ConocoPhillips завершила стратегическое приобретение Marathon Oil Corporation, шаг, который, как ожидается, принесет более 1 млрд долларов синергии в течение следующего года. В энергетическом секторе акции крупных нефтяных компаний, включая ConocoPhillips, показали рост в ответ на сообщения о предстоящих жестких санкциях США против российской нефтяной промышленности, что потенциально может привести к ужесточению рынков и повышению цен на нефть.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.