В пятницу TD Cowen проявил осторожность в отношении акций Nike (NYSE:NKE), скорректировав целевую цену до $69,00 с предыдущих $73,00, сохранив при этом рейтинг "держать". Фирма указала на проблемы, с которыми сталкивается Nike на конкурентном рынке одежды и обуви, отметив, что хотя позиционирование бренда находится под давлением, руководство явно стремится решить эти проблемы. Согласно данным InvestingPro, акции Nike с начала года упали на 27,77%, при этом 12 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения.
Результаты Nike за второй финансовый квартал были признаны соответствующими ожиданиям, несмотря на снижение продаж на 8%, что соответствовало верхней границе прогноза руководства. Результаты подчеркнули сложную среду, в которой работает компания, но также показали проактивный подход руководства к решению проблем. С годовым доходом в $50,01 млрд и рыночной капитализацией в $114,24 млрд, Nike сохраняет сильные фундаментальные показатели, несмотря на встречные ветры. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к подробным показателям финансового здоровья и 12 дополнительным эксклюзивным сведениям о результатах деятельности Nike.
Стратегические действия компании ускоряются, особенно с назначением Эллиотта Хилла новым генеральным директором, ветерана Nike. Фирма подчеркнула необходимость для Nike провести значительную глобальную реорганизацию как в прямых, так и в оптовых операциях, чтобы улучшить свои конкурентные позиции и переориентироваться на виды спорта помимо баскетбола, стремясь повысить свою привлекательность на рынке. Несмотря на текущие проблемы, Nike сохраняет сильную историю выплаты дивидендов, повышая их в течение 23 лет подряд.
TD Cowen высказал опасения по поводу будущей прибыли, предполагая, что консенсус-прогнозы по прибыли на акцию Nike на 2026 финансовый год могут потенциально снизиться более чем на 30%. Аналитик поставил под сомнение будущие перспективы маржи прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) и прибыли на акцию Nike на 2027 и 2028 финансовые годы, учитывая связанные с этим риски.
Отчет завершился критическим взглядом на оценку Nike, ставя под сомнение, оправдано ли текущее соотношение цены к прибыли более чем в 30 раз с учетом рисков и конкурентной динамики, с которыми сталкивается компания.
В других недавних новостях Nike стал объектом нескольких аналитических корректировок.
Truist Securities пересмотрела целевую цену для Nike до $90, сохранив рейтинг "покупать". Williams Trading также снизила целевую цену для Nike до $93, также сохранив рейтинг "покупать". Фирма пересмотрела свои оценки прибыли на акцию для Nike, снизив прогноз EPS на 2025 финансовый год с $2,69 до $2,07 и EPS на 2026 финансовый год с $3,34 до $3,08.
KeyBanc Capital Markets сохранила рейтинг "равновесный сектор" для Nike, отметив лучшие, чем ожидалось, результаты второго квартала, несмотря на снижение выручки на 8% в годовом исчислении. Needham подтвердила рейтинг "покупать" и целевую цену $84,00 для Nike, скорректировав прогноз EPS Nike до $2,00 на 2025 финансовый год, $2,48 на 2026 финансовый год и $3,00 на 2027 финансовый год.
BofA Securities пересмотрела целевую цену для Nike, снизив ее до $90 с предыдущих $95, подтвердив при этом рейтинг "покупать". Фирма считает, что более чистые запасы позволят Nike более эффективно представлять новые продукты.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.