В пятницу BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по US Steel (NYSE:X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ)), снизив целевую цену с 43,00 до 40,00 долларов при сохранении рейтинга "Лучше рынка". В настоящее время акции US Steel торгуются на уровне 30,39 долларов, что ниже целевых показателей аналитиков, которые варьируются от 40 до 47 долларов. Пересмотр произошел после того, как US Steel спрогнозировала, что показатель EBITDA за четвертый квартал 2024 года составит около 150 млн долларов, что ниже первоначальных прогнозов в диапазоне от примерно 225 млн до 275 млн долларов.
Эта новая оценка компании также оказалась ниже ожиданий как BMO Capital Markets, так и консенсус-прогноза, которые составляли 230 млн и 266 млн долларов соответственно. Согласно данным InvestingPro, три аналитика недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения.
Недостаток около 25 млн долларов частично обусловлен увеличением затрат на запуск BRS2, что BMO Capital рассматривает как временную проблему. Даже с учетом этих дополнительных расходов, масштаб недостижения прогноза по прибыли в целом соответствует показателям конкурентов US Steel в отрасли. Фирма отметила, что прибыль за первый квартал 2025 года, как ожидается, будет сдержанной из-за отложенного влияния контрактного ценообразования.
Этот аспект, по мнению фирмы, вероятно, уже учтен рынком. Анализ справедливой стоимости InvestingPro предполагает, что US Steel в настоящее время недооценена, несмотря на снижение выручки на 10,81% за последние двенадцать месяцев.
В результате BMO Capital пересмотрела свои прогнозы по прибыли в сторону понижения в ответ на более слабые, чем ожидалось, показатели в четвертом квартале 2024 года. Обновленная целевая цена в 40 долларов отражает эти корректировки и текущий прогноз для US Steel на начало нового года.
Сталелитейная промышленность сталкивается с различными проблемами, включая колебания спроса и ценовое давление. Компаниям, таким как US Steel, приходится адаптироваться к этим условиям, что часто приводит к пересмотру финансовых прогнозов и рыночных ожиданий. Последняя оценка BMO Capital указывает на осторожный, но все еще позитивный взгляд на потенциальные показатели US Steel, несмотря на недавние неудачи.
Согласно другим недавним новостям, United States Steel Corporation ожидает, что скорректированный показатель EBITDA за четвертый квартал составит около 150 млн долларов, что ниже предыдущих оценок. Это происходит после того, как компания достигла первого производства рулонов на своем предприятии Big River 2, что ознаменовало завершение инвестиций в рост капитала на сумму более 4 млрд долларов. Несмотря на это, генеральный директор U.S. Steel Дэвид Б. Барритт признал, что прогноз по скорректированному показателю EBITDA за квартал не оправдал первоначальных ожиданий из-за постоянно низких цен на сталь и затрат, связанных с наращиванием мощностей предприятия.
В других событиях, предложенное приобретение U.S. Steel компанией Nippon Steel Corp. вызвало неоднозначную реакцию. В то время как группа американских законодателей призвала президента Джо Байдена отклонить сделку, ссылаясь на потенциальные угрозы для американского производства стали, три видных чернокожих демократа Палаты представителей выразили поддержку сделке, подчеркнув обязательство Nippon Steel инвестировать в сталелитейную промышленность и стимулировать создание рабочих мест.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.