В пятницу Jefferies повысил рейтинг акций Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) с "Держать" до "Покупать", установив новую целевую цену в 382,00 доллара. В настоящее время акции торгуются по цене 311 долларов, а рыночная капитализация компании составляет 31,3 млрд долларов. Компания продемонстрировала сильную динамику с доходностью 33,8% за последний год.
Это изменение отражает позитивный взгляд на будущие финансовые показатели компании. Согласно данным InvestingPro, целевые показатели аналитиков варьируются от 302 до 400 долларов, что свидетельствует о различных мнениях относительно потенциала акций.
Повышение рейтинга основано на ожиданиях, что Willis Towers Watson превзойдет консенсус-прогнозы на 2025 и 2026 годы, в основном благодаря ожидаемому улучшению показателей прибыльности.
Jefferies учел недавнее отчуждение TRANZACT в сегменте Human Capital & Benefits (HWC) и ожидаемые преимущества от увеличения масштаба и эффективности в Risk & Broking (R&B). Предполагается, что эти факторы будут способствовать сценарию, при котором компания превзойдет финансовые ожидания и повысит будущие целевые показатели.
Jefferies считает, что по мере того, как Willis Towers Watson будет работать над сокращением разрыва в марже свободного денежного потока (FCF) с конкурентами посредством структурных изменений и повышения маржинальности, оценка компании также будет расти. Аналитики фирмы прогнозируют значительный потенциал роста в 24%, что приводит к целевой цене в 382 доллара.
Прогноз основывается на способности компании использовать преимущества от продажи TRANZACT и положительного влияния масштаба и эффективности, особенно в подразделении R&B. Ожидается, что эти улучшения обеспечат импульс, необходимый Willis Towers Watson для превышения текущих рыночных ожиданий.
В итоге, повышение рейтинга до "Покупать" от Jefferies свидетельствует о сильной уверенности в потенциале Willis Towers Watson улучшить свое финансовое положение и сократить разрыв в оценке с конкурентами, что приведет к существенному росту акций компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.