В четверг Citi начал освещение S&P Global (NYSE:SPGI) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $600. Фирма ожидает, что S&P Global продолжит наблюдать положительную динамику в сегментах сырьевых товаров, рейтингов и индексов благодаря благоприятным рыночным условиям. Кроме того, ожидается, что сектор мобильности восстановится после проблем, связанных с отзывами продукции в 2023 году.
Аналитик Citi также предвидит улучшение в подразделении Market Intelligence, которое демонстрировало неоднозначные результаты. Возможные улучшения могут быть связаны с повышением удержания клиентов и ценообразования, а также потенциальными выгодами от кросс-продаж и изменений в портфеле продуктов. Кроме того, сегмент Market Intelligence, вероятно, выиграет от ожидаемого положительного цикла инвестиционно-банковской деятельности в 2025 году. Сильное финансовое положение компании отражено в оценке "ХОРОШО" по показателю финансового здоровья на InvestingPro, подкрепленной впечатляющим ростом выручки на 20,43% за последние двенадцать месяцев.
Citi прогнозирует низкий двузначный совокупный годовой темп роста (CAGR) прибыли на акцию (EPS) для S&P Global до 2027 года. Этот прогноз немного оптимистичнее консенсус-оценки. Обоснование целевой цены в $600 основано на коэффициенте цена/прибыль (P/E) в середине 30-х, что соответствует историческим рыночным премиям для S&P Global.
Начало освещения отражает уверенность в способности компании ориентироваться в текущей рыночной ситуации и использовать различные возможности роста в ближайшие годы. Заявление аналитика подчеркивает множество факторов, которые могут способствовать продолжению успеха S&P Global, и ожидание стабильной траектории развития рейтингового бизнеса в будущем.
В других недавних новостях, Moody's (NYSE:MCO) Corporation продемонстрировала заметные изменения. В третьем квартале 2024 года выручка компании выросла на 23%, достигнув 1,8 млрд $, а скорректированная разводненная прибыль на акцию увеличилась на 32%. Эти устойчивые финансовые результаты были в значительной степени обусловлены рейтинговым бизнесом и транзакционной выручкой, которая выросла на 70%.
Citi начал освещение Moody's, установив целевую цену в $565 и отметив положительный кредитный цикл. Анализ Citi предполагает, что Moody's хорошо подготовлена для получения выгоды от этих рыночных условий, ожидая низкий двузначный совокупный годовой темп роста прибыли на акцию до 2027 года.
С другой стороны, Baird повысил целевую цену для Moody's с $490 до $512, сохранив рейтинг "превосходит рынок". Несмотря на более слабые показатели Moody's Analytics, на решение повлияли отличные результаты Moody's Investor Service в третьем квартале.
Кроме того, Moody's приобрела Numerated Growth Technologies, платформу для выдачи кредитов финансовым учреждениям. Ожидается, что это приобретение усилит предложения Moody's в сфере кредитования, предоставляя более комплексное решение для финансовых учреждений, работающих в сфере цифрового кредитования.
Наконец, RBC Capital Markets обрисовал позитивные перспективы для сектора информационных и коммерческих услуг на пороге 2025 года, что соответствует недавним показателям Moody's.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.