В четверг акции Exelixis Inc. (NASDAQ:EXEL) подверглись изменению рейтинга, поскольку BMO Capital Markets пересмотрела свою оценку с "Лучше рынка" на "На уровне рынка". Пересмотр произошел несмотря на повышение целевой цены акций компании до $40,00, что отражает более осторожный взгляд на перспективы роста биотехнологической фирмы. Согласно данным InvestingPro, акции продемонстрировали замечательную силу с ростом на 56% за последние шесть месяцев, сохраняя при этом ОТЛИЧНУЮ оценку финансового здоровья.
Аналитик BMO Capital Markets объяснил решение о понижении рейтинга Exelixis, отметив, что основной катализатор предыдущего рейтинга "Лучше рынка" был реализован благоприятно.
Теперь внимание сосредоточено на препарате Exelixis зандзалинтиниб, мультикиназном ингибиторе, который в настоящее время проходит испытания для лечения колоректального рака (КРР). Хотя вероятность успеха зандзалинтиниба при КРР была повышена до 50% с предыдущих 35%, аналитик рассматривает исход испытания как неопределенный, называя его "равновероятным". Сильная финансовая позиция компании, с валовой прибылью 96,25% и значительными денежными резервами, превышающими долг, обеспечивает прочную основу для ее инициатив по разработке лекарств.
Неопределенность частично связана с историческими показателями кабометикса, мультикиназного ингибитора первого поколения Exelixis, который в сочетании с Tecentriq (атезолизумаб) имеет смешанные результаты в лечении того же показания. Этот исторический контекст привел к более сбалансированному взгляду на профиль риска/вознаграждения для потенциальных рыночных показателей препарата в предстоящем году.
Новая целевая цена BMO Capital в $40,00 представляет собой повышение на основе обновленной вероятности успеха зандзалинтиниба при КРР. Однако фирма сохраняет нейтральную позицию по акциям, предполагая, что потенциальные выгоды от успеха препарата уже отражены в текущей оценке.
Инвесторы Exelixis и наблюдатели рынка теперь ожидают дальнейших событий, связанных с клиническими испытаниями зандзалинтиниба, которые станут критическим фактором для будущей траектории компании и показателей акций.
В других недавних новостях Exelixis Inc. произошли заметные события. BofA Securities недавно скорректировала рейтинг Exelixis с "Покупать" на "Нейтрально", несмотря на повышение целевой цены до $39,00 с $35,00, из-за сбалансированного сценария риска/вознаграждения после значительного роста акций. Exelixis сообщила о сильных финансовых показателях с 9% ростом чистой выручки от продукции, достигшей $478 млн, что привело к повышению прогноза по выручке на весь 2024 год.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) назначило заседание Консультативного комитета по онкологическим препаратам (ODAC) для рассмотрения дополнительной заявки на новый препарат (sNDA) для CABOMETYX от Exelixis, решение по которому ожидается к 3 апреля 2025 года. Тем временем Stephens подтвердила рейтинг "Равновесный" для Exelixis, сохранив целевую цену в $29,00, пока рынок ожидает результатов рассмотрения ODAC.
Exelixis также расширяет свой онкологический портфель, включая сотрудничество с Merck по зандзалинтинибу, и смещает фокус на диверсификацию своего портфеля.
BofA Securities ожидает год с небольшим количеством катализаторов для Exelixis в 2025 году по нескольким причинам, включая тот факт, что единственный катализатор данных фазы 3 для Zanza будет в поздней линии колоректального рака, что уже учтено в текущей цене акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.