В четверг Jefferies сохранила рейтинг "хуже рынка" для Darden Restaurants (NYSE:DRI), но повысила целевую цену до 150$ с предыдущих 136$. Корректировка последовала за тем, как прибыль на акцию (EPS) компании за второй финансовый квартал соответствовала ожиданиям, чему способствовали высокие показатели сопоставимых продаж (SSS) в Olive Garden и LongHorn Steakhouse. Это было частично нивелировано более высокой маржой труда в ресторанах (RLM) и общими и административными расходами (G&A).
Прогноз EPS компании на 2025 финансовый год был подтвержден с учетом более высоких прогнозов продаж, которые теперь включают недавнее приобретение Chuy's. Аналитик отметил улучшение настроений в отношении потребительской среды и спроса, хотя прогноз по сопоставимым продажам остается неизменным.
В комментарии говорится, что, хотя базовые тенденции Olive Garden, похоже, стабилизируются, особенно с учетом предстоящих сравнений и инноваций, запланированных на январь, рекомендуется осторожный прогноз из-за текущей динамики в секторе недорогого питания.
При росте выручки на 5,98% и рыночной капитализации в 21,68 млрд $, компания поддерживает стабильную дивидендную доходность на уровне 3,5%. Подписчики InvestingPro имеют доступ к 10 дополнительным ключевым сведениям о финансовом здоровье и перспективах роста Darden.
Пересмотренная целевая цена отражает мнение, что соотношение риска и доходности для Darden Restaurants смещено в сторону снижения. Несмотря на признание позитивных изменений, таких как стабилизация тенденций в Olive Garden, Jefferies советует придерживаться консервативной позиции.
Анализ фирмы показывает, что потенциальные риски перевешивают возможные выгоды для инвесторов в настоящее время. Согласно комплексному анализу InvestingPro, компания поддерживает "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья, хотя 12 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения.
Финансовые перспективы Darden Restaurants включают влияние приобретения Chuy's, которое, как ожидается, будет способствовать росту продаж. Однако неизменный прогноз фирмы по сопоставимым продажам и осторожность, выраженная в отношении более широких рыночных условий, указывают на то, что для компании сохраняются проблемы.
В итоге, хотя Darden Restaurants продемонстрировала некоторые положительные операционные показатели, обновленная оценка Jefferies сохраняет осторожный взгляд на будущие показатели акций, и новая целевая цена отражает эту позицию.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.