В четверг Citi скорректировала свой прогноз по Pernod Ricard (EPA:PERP) SA (RI:FP) (OTC: PDRDY), снизив целевую цену с 160,00 евро до 148,00 евро, сохранив при этом рекомендацию "Покупать" по акциям. Пересмотр отражает озабоченность по поводу нескольких факторов, влияющих на показатели компании, включая ситуацию на рынке в Китае, конкурентные вызовы в Соединенных Штатах и политическую неопределенность во Франции.
В недавнем заявлении аналитик Citi подчеркнул проблемы, оказывающие давление на акции Pernod Ricard. Прогноз финансовых показателей компании был немного снижен, с уменьшением ожиданий примерно на 2%, в основном из-за трудностей компании на рынке США. Как следствие, прогнозы органических продаж и EBIT на 2025 финансовый год теперь на 1,4% ниже, чем ожидалось ранее, что не соответствует текущим ориентирам компании.
Аналитик предполагает, что руководство Pernod Ricard, вероятно, скорректирует ориентиры на 2025 финансовый год, чтобы отразить эти изменения, когда будут объявлены результаты первого полугодия в феврале. С приближением конца года ожидается пересмотр консенсус-прогнозов по прибыли в сторону понижения, что создает сложную среду для акций компании в краткосрочной перспективе.
Несмотря на эти вызовы, прогноз Citi предполагает, что потенциал снижения акций Pernod Ricard может быть ограничен. В настоящее время акции торгуются со значительным дисконтом по сравнению с конкурентом Diageo, с коэффициентом цена/прибыль на 29% ниже на 2025 календарный год. Этот разрыв в оценке предполагает, что, несмотря на краткосрочные трудности, цена акций Pernod Ricard может приближаться к минимуму относительно своих исторических показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.