В среду Truist Securities сохранила рейтинг "покупать" для акций Clean Harbors (NYSE:CLH) с целевой ценой 280,00 долларов, что представляет потенциальный рост от текущей цены 239,54 долларов. Поставщик экологических услуг с рыночной капитализацией 12,91 млрд долларов провел групповой визит в свою штаб-квартиру в Норвелле, штат Массачусетс, где аналитики фирмы выразили повышенную уверенность в перспективах роста.
Визит включал обсуждения с финансовым директором Clean Harbors Эриком Дюгасом и вице-президентом по связям с инвесторами Джимом Бакли. Согласно данным InvestingPro, аналитики сохраняют бычий консенсус по акциям с целевыми ценами от 250 до 325 долларов.
Уверенность фирмы основывалась на нескольких ключевых моментах, обсужденных во время визита. Во-первых, они считают, что Clean Harbors может достичь роста цен на уровне средних однозначных чисел или выше, несмотря на проблемы, связанные с увеличением мощностей. Этот оптимизм подкрепляется текущим ростом выручки компании на 8,37% и высокой оценкой финансового здоровья "ХОРОШО" от InvestingPro.
Во-вторых, они выявили несколько долгосрочных факторов спроса на экологические услуги, включая управление пер- и полифторалкильными веществами (PFAS), тенденцию к возвращению производства и увеличение расходов на инфраструктуру.
Более того, Truist Securities подчеркнула, что стратегические инициативы и ценовая политика Clean Harbors потенциально могут противодействовать давлению на маржу в сегменте Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS), который сталкивается с более слабыми ценами на базовые масла.
Целевая цена в 280 долларов основана на мультипликаторе стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA) на уровне 13 по оценкам фирмы на 2026 год. Truist Securities предполагает, что подразумеваемый мультипликатор 13 для бизнеса экологических услуг GFL Environmental (GFL, Покупать) может служить ориентиром для оценки Clean Harbors.
В других недавних новостях Clean Harbors добилась заметных успехов в своей рыночной позиции. Последний отчет о доходах компании показал рост выручки на 12% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная EBITDA выросла почти на 47 млн долларов.
Примечательно, что сегмент экологических услуг (ES) показал рост выручки на 13% и рост скорректированной EBITDA на 15%. Однако сегмент Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS), хотя и испытал рост выручки на 6%, сообщил о недостаче в 11 млн долларов по сравнению с ожиданиями.
TD Cowen начал освещение Clean Harbors с рейтингом "покупать" и целевой ценой 325,00 долларов, подчеркнув ведущую роль компании в секторе опасных отходов. BMO Capital Markets скорректировала свою целевую цену для Clean Harbors до 273 долларов с 281 доллара, сохранив рейтинг "превосходит рынок". Обе фирмы видят потенциал для роста и расширения маржи, особенно в сегменте ES.
Clean Harbors также проявила интерес к потенциальным слияниям и поглощениям для укрепления своей рыночной позиции. Компания завершила третий квартал с остатком денежных средств в размере 595 млн долларов и планирует осуществлять приобретения и обратный выкуп акций.
В перспективе Clean Harbors ожидает органический рост выручки на уровне средних однозначных чисел и рост скорректированной EBITDA на уровне средних и высоких однозначных чисел в 2025 году. Эти недавние события указывают на позитивный прогноз для будущего компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.