Во вторник Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по акциям Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), лидера в области хирургической робототехники с рыночной капитализацией в 193 млрд долларов, повысив целевую цену акций компании с 550 до 570 долларов при сохранении нейтральной позиции.
Пересмотр отражает ожидания фирмы относительно потенциального влияния на рынок предстоящего запуска новой системы хирургического робота DV5 от Intuitive Surgical. Акции компании демонстрируют замечательную силу, обеспечив доходность в 60,66% с начала года и торгуясь вблизи 52-недельного максимума.
Согласно данным InvestingPro, предлагающего комплексный анализ более 1400 акций, компания в настоящее время выглядит переоцененной на основе собственной модели справедливой стоимости.
Анализ Mizhuo проводит параллели с более ранним запуском системы Xi компании в 2014 году, когда в течение первых трех лет было развернуто около 1,1 тыс. систем. Основываясь на средней цене продажи (ASP) в 2 млн долларов за систему, фирма прогнозирует капитальные возможности на общую сумму около 2,3 млрд долларов.
Однако отмечается, что лизинговые соглашения могут растянуть это финансовое влияние на более длительный период. Данные InvestingPro показывают, что Intuitive Surgical поддерживает отличное финансовое здоровье с оценкой 3,14 (ОТЛИЧНО), подкрепленное сильными коэффициентами ликвидности и надежными показателями прибыльности.
Mizuho предполагает, что независимо от того, решат ли больницы покупать или арендовать системы DV5, это обновление позиционирует Intuitive Surgical на потенциально длительный период превышения и повышения финансовых прогнозов. Фирма признает отчетливую и убедительную рыночную возможность для Intuitive Surgical, но также отмечает, что ограничения поставок могут отсрочить пик фазы внедрения до конца 2025 года.
Фирма также подчеркнула конкурентное преимущество Intuitive Surgical перед конкурентами, с незначительными обновлениями конкурирующих систем от Ottava от Johnson & Johnson и Hugo от Medtronic, что подчеркивает значительное лидерство Intuitive Surgical на рынке.
Глядя вперед на 2025 год, Mizuho ожидает, что полномасштабный запуск хирургического робота DV5 станет определяющим фактором для Intuitive Surgical, с первоначальным влиянием на прибыль и маржу прибыли из-за неэффективности производства. Однако после решения этих проблем ожидается, что DV5 будет стимулировать дальнейшее внедрение роботизированных систем и процедур.
В других недавних новостях, Intuitive Surgical стала объектом нескольких повышений оценок аналитиков после сильного отчета о прибыли. Bernstein SocGen Group повысила целевую цену акций компании до 650,00 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Новая цель была основана на беседе у камина, обсуждающей макроэкономический прогноз компании, прогресс в запуске хирургической системы dV5 и другие стратегические инициативы.
Morgan Stanley также повысил рейтинг акций Intuitive Surgical с "Равновесного" до "Лучше рынка", отражая оптимизм в отношении долгосрочных перспектив компании в секторе медицинской робототехники. Кроме того, Erste Group пересмотрела свой рейтинг с "Держать" на "Покупать", прогнозируя двузначные темпы роста как продаж, так и прибыли на 2024 и 2025 годы.
Intuitive Surgical сообщила о 17% увеличении выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2 млрд долларов в третьем квартале, что обусловлено 18% ростом процедур DaVinci и устойчивым размещением систем. Компания также скорректировала свой прогноз роста процедур на весь 2024 год до диапазона 16-17%.
Piper Sandler и RBC Capital Markets также повысили свои целевые цены после сильного отчета о прибыли компании. Несмотря на ценовое давление в Китае, Intuitive Surgical готовится к широкому запуску DaVinci 5 к середине 2025 года и планирует расширить систему Ion на международном уровне, особенно в Китае и Европе. Это последние события для Intuitive Surgical.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.