Во вторник Jefferies подтвердила рейтинг "хуже рынка" для акций Centene Corporation (NYSE:CNC) с неизменной целевой ценой 52,00 долларов, что значительно ниже текущей цены 59,17 долларов. По данным анализа Pro Research, поставщик медицинских услуг с капитализацией 29,87 млрд долларов в настоящее время недооценен, однако, по мнению аналитика фирмы, сталкивается с рядом проблем.
Среди ключевых проблем были отмечены ограниченное внимание компании к сложностям рынка Health Insurance Exchange (HIX) и пулу рисков. Более того, аналитик выразил скептицизм в отношении прогноза Centene о стабильной марже Prescription Drug Plan (PDP) в годовом исчислении, считая его слишком оптимистичным.
В отчете также указывалось на косвенное указание того, что целевой показатель маржи Centene для Medicare Advantage (MA) в 2027 году мог быть фактически снижен примерно на 1,5%. Несмотря на эти опасения, данные Pro Research показывают, что Centene сохраняет ОТЛИЧНЫЙ общий показатель финансового здоровья, с коэффициентом P/E 10,22 и сильной выручкой в 146,2 млрд долларов.
Аналитик предположил, что хотя предстоящий HIX Snapshot 3 может временно снять некоторые опасения, особенно если показатели автоматического перерегистрации будут высокими, это облегчение, как ожидается, будет недолгим. Ожидаемые регуляторные меры, которые должны вступить в силу в 2025 году, такие как ужесточение контроля за брокерами и штрафы за несвоевременное согласование счетов, вероятно, создадут дополнительные проблемы для компании.
Позиция Jefferies остается неизменной, несмотря на незначительные корректировки оценок, что подразумевает, что инвестиционная фирма видит больше потенциала снижения, чем роста акций Centene в данный момент. Комментарии аналитика отражают осторожный взгляд на способность компании ориентироваться в меняющемся ландшафте здравоохранения и сохранять прибыльность в определенных сегментах своего бизнеса.
Следующим важным событием для инвесторов Centene является выпуск HIX Snapshot 3, который предоставит больше данных о результатах страховщика и может повлиять на настроения рынка. Однако в отчете предполагается, что любые позитивные новости из этого обновления могут быть омрачены надвигающимися изменениями в регуляторной политике, которые могут повлиять на операции и финансовое здоровье компании.
Рейтинг акций Centene и целевая цена от Jefferies служат индикаторами для инвесторов относительно перспектив фирмы на текущую позицию и будущие перспективы компании в индустрии здравоохранения.
Для более глубокого понимания потенциала Centene, подписчики Pro Research могут получить доступ к 8 дополнительным ProTips и комплексному отчету Pro Research, предлагающему ценные сведения о оценке компании, финансовом здоровье и перспективах роста среди 1 400+ ведущих американских акций.
В других недавних новостях, Centene Corporation стала объектом нескольких корректировок со стороны финансовых аналитиков. Несмотря на ожидаемое снижение скорректированной прибыли на акцию из-за истечения срока действия eAPTCs, JPMorgan повысил рейтинг Centene до "выше рынка", ссылаясь на привлекательность инвестиций относительно текущей рыночной оценки.
Truist Securities скорректировал целевую цену акций Centene до 84 долларов, сохранив рейтинг "покупать" на основе устойчивых долгосрочных целей компании и солидного первоначального прогноза на 2025 год. В свою очередь, Stephens снизил целевую цену акций Centene с 75,00 до 73,00 долларов, сохранив рейтинг "равновесный" для акций компании.
Кроме того, UBS повысил рейтинг Centene с "нейтрального" до "покупать", скорректировав целевую цену до 80,00 долларов на основе сильных финансовых перспектив и рыночной позиции компании. Однако Jefferies понизил рейтинг Centene до "хуже рынка", снизив целевую цену до 52,00 долларов из-за потенциальных регуляторных изменений, которые могут повлиять на прибыль компании.
Что касается финансовых перспектив, Centene прогнозирует общую выручку в диапазоне от 166,5 млрд до 169,5 млрд долларов на 2025 год, с прогнозом скорректированной разводненной прибыли на акцию на 2025 год более 7,25 долларов, что превышает консенсус-прогноз в 7,05 долларов. Компания также подтвердила свой прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию на 2024 год более 6,80 долларов.
В области изменений в руководстве, Sunshine Health, часть Centene Corporation, объявила о назначении Шарлин Зейн новым генеральным директором. Это одни из последних событий для Centene Corporation.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.