Во вторник Morgan Stanley пересмотрел свою позицию по CommScope Holding (NASDAQ:COMM), понизив рейтинг акций с "на уровне рынка" до "ниже рынка" и установив новую целевую цену в 5,00 долларов. Пересмотр последовал за анализом положения компании после третьего квартала, что привело к переоценке потенциальной эффективности акций по сравнению с другими компаниями в секторе.
В настоящее время акции торгуются по цене 5,80 долларов при рыночной капитализации в 1,25 млрд долларов. CommScope демонстрирует значительную волатильность с бетой 1,96. Анализ Pro Research показывает, что 8 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период.
Аналитик фирмы отметил изменение перспектив после результатов третьего квартала. Изначально была склонность к более оптимистичному сценарию для CommScope, предполагая, что компания значительно выиграет от восстановления в секторе оптоволокна. Однако последняя оценка привела к более консервативному прогнозу, что соответствует прогнозу Pro Research о снижении выручки на 18% в текущем году. Получите доступ к более чем 10 дополнительным эксклюзивным ProTips и комплексному анализу через подробные исследовательские отчеты Pro Research.
На переоценку повлияли недавние квартальные показатели, что побудило фирму сосредоточиться больше на базовом сценарии, а не на оптимистичном. Это изменение подхода привело к выводу, что баланс риска и доходности для CommScope теперь менее привлекателен по сравнению с другими компаниями в том же секторе.
Понижение рейтинга до "ниже рынка" отражает менее благоприятный взгляд на инвестиционные достоинства CommScope, а новая целевая цена в 5,00 долларов предполагает осторожный подход к оценке акций компании. Комментарии аналитика подчеркивают пересмотр ожиданий, отходя от ранее более оптимистичных предположений.
Пересмотренная целевая цена Morgan Stanley представляет собой заметное изменение по сравнению с предыдущей оценкой, подчеркивая значительное изменение взгляда фирмы на рыночные перспективы CommScope Holding. Понижение рейтинга служит обновлением для инвесторов относительно текущей позиции фирмы по потенциалу акций.
Согласно анализу справедливой стоимости Pro Research, акции кажутся слегка переоцененными на текущих уровнях. Откройте для себя подробные метрики оценки и получите доступ к комплексным отчетам Pro Research, охватывающим более 1 400 акций США, чтобы принимать более обоснованные инвестиционные решения.
В других недавних новостях, CommScope Holding Company, Inc. объявила о выпуске дивидендов по своим конвертируемым привилегированным акциям серии A. Это следует за серией аналогичных дивидендов в натуральной форме, выплаченных ранее в этом году, демонстрируя продолжающиеся стратегические усилия компании с момента продажи акций Carlyle Partners VII S1 Holdings, L.P. в 2019 году. Дивиденды освобождены от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года, что указывает на то, что они выпущены для аккредитованных инвесторов.
В финансовых событиях CommScope сообщила о 3% увеличении чистых продаж по сравнению с прошлым годом в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, достигнув 1,082 млрд долларов. Скорректированная EBITDA компании также выросла на 25%, составив 220 млн долларов, благодаря сегменту Communications and Cloud Solutions (CCS), который продемонстрировал рост выручки на 17%. Однако сегмент ANS компании столкнулся с трудностями, что привело к снижению продаж на 15%.
CommScope планирует продать свои подразделения OWN и DAS компании Amphenol в первом квартале 2025 года, что, как ожидается, повысит гибкость структуры капитала компании. Кроме того, компания прогнозирует, что ее основная скорректированная EBITDA за полный год составит от 700 млн до 750 млн долларов, с улучшением показателей, ожидаемым в 2025 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.