В понедельник BofA Securities пересмотрела целевую цену для Kirby Corporation (NYSE:KEX), ведущего игрока в секторах морских перевозок и обслуживания дизельных двигателей. Аналитик фирмы снизил целевую цену до 142,00 долларов с предыдущих 147,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании.
Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 117,45 долларов, продемонстрировали сильные показатели с доходностью 51,88% за последний год. Анализ Pro Research показывает, что компания поддерживает здоровый финансовый профиль с общим рейтингом "ХОРОШО".
Корректировка произошла в свете продленного технического обслуживания крекинговых установок на побережье Мексиканского залива, что снизило загрузку внутренних барж Kirby до 90% с предыдущих 92%. Ожидается, что эта ситуация сохранится до 2025 года. В результате аналитик скорректировал целевую спотовую ставку, которая останется на уровне примерно 10 000 долларов в день за лодку и две 30 000-баррельные баржи. С показателем EBITDA в 680,37 млн долларов и ростом выручки на 7,94%, компания сохраняет сильные операционные показатели.
Согласно Pro Research, для подписчиков доступны 6 дополнительных ключевых выводов, включая ценные данные о перспективах роста компании. Это изменение по сравнению с более ранними ожиданиями, что ставки могли вырасти до 11 000-11 500 долларов в день, несмотря на то, что некоторые ставки зафиксированы на этих более высоких уровнях.
Несмотря на то, что текущие спотовые ставки остаются сдержанными, Kirby активно обновляет около 40% своего контрактного портфеля в четвертом квартале. Компания также указала на ожидания обновления контрактных ставок в верхнем однозначном диапазоне. Хотя наблюдается сезонная слабость, аналитик считает, что фундаментальные показатели спроса и предложения на внутреннем рынке продолжают поддерживать бизнес.
Сильная финансовая позиция компании подтверждается здоровым текущим коэффициентом 1,67 и привлекательным коэффициентом PEG 0,38, что указывает на разумную оценку относительно роста. Для детального финансового анализа и комплексных показателей оценки инвесторы могут получить доступ к полному отчету Pro Research, доступному на Pro Research.
Kirby отмечает, что спотовые ставки примерно на 10% выше срочных ставок, причем срочные ставки постепенно приближаются к спотовым. На показатели загрузки в четвертом квартале также, вероятно, повлияла неопределенность, связанная с периодом выборов в США, по словам компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.