В понедельник Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), пересмотрев целевую цену на 12 месяцев до 240 долларов с предыдущих 190 долларов. Это изменение последовало за недавним отчетом о доходах и оптимистичным прогнозом перспектив роста компании, особенно на рынке полупроводников для искусственного интеллекта (ИИ). Согласно данным InvestingPro, акции Broadcom выросли более чем на 100% с начала года, торгуясь вблизи 52-недельного максимума в 228,70 долларов, при этом 20 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения.
Повышенная уверенность фирмы в Broadcom основана на недавних показателях компании и ее стратегическом позиционировании, подкрепленных впечатляющим ростом выручки на 44% за последние двенадцать месяцев до 51,6 млрд долларов. Прогноз Broadcom по доступному рынку полупроводников для ИИ (SAM) на 2027 финансовый год составляет от 60 до 90 млрд долларов. Этот прогноз основан на конкретных проектах с тремя ведущими клиентами компании в сфере пользовательских вычислений для ИИ и предполагает гораздо более резкую траекторию роста, чем предыдущие оценки.
Обновленные финансовые прогнозы Goldman Sachs для Broadcom включают 4-процентное увеличение прибыли на акцию без учета GAAP, исключая компенсацию на основе акций (SBC), до 7,94 долларов на 2026 финансовый год. Кроме того, фирма представила прогноз на 2027 финансовый год с ожиданием прибыли на акцию без учета GAAP в размере 10,13 долларов, что означает рост на 28% по сравнению с предыдущим годом.
Оптимизм аналитика дополнительно подкрепляется недавними бизнес-разработками Broadcom. Компания привлекла двух дополнительных клиентов в сфере пользовательских вычислений и сохранила лидерство в области Ethernet-подключений для ИИ.
Более того, с одобрением отмечается исполнение руководством стратегии в области инфраструктурного программного обеспечения, что подчеркивается расширением операционной маржи VMware без учета GAAP с примерно 30% до приобретения до 70% в последнем квартале.
Подтвержденный рейтинг "Покупать" от Goldman Sachs и повышенная целевая цена отражают усиленную уверенность фирмы в потенциале роста выручки и прибыли Broadcom. Аналитик рассматривает Broadcom как ключевого игрока в обеспечении следующего поколения технологий ИИ.
В других недавних новостях Broadcom привлекла положительное внимание финансовых фирм благодаря своему устойчивому росту в секторе искусственного интеллекта (ИИ). Выручка компании от ИИ выросла на 220% в годовом исчислении, что побудило несколько фирм, включая TD Cowen, Piper Sandler, Cantor Fitzgerald, Baird и Bernstein SocGen Group, повысить свои целевые цены. Рост в значительной степени объясняется бизнесом Broadcom по производству заказных микросхем, который, как ожидается, увеличится в три-четыре раза в течение следующих трех лет.
Более того, финансовое здоровье Broadcom оценивается как отличное, что подтверждается сильными показателями прибыльности и импульса. CFRA положительно оценивает недавнее 11-процентное увеличение дивидендов компании и ожидает фокуса на снижении долга, отмечая сокращение на 2,5 млрд долларов в октябрьском квартале. Фирма прогнозирует свободный денежный поток Broadcom в размере более 30 млрд долларов в 2025 финансовом году.
Кроме того, прогнозируется, что доступный рынок (SAM) компании для трех существующих клиентов в сфере ИИ вырастет с 15-20 млрд долларов до 60-90 млрд долларов к 2027 финансовому году. Этот прогноз не учитывает потенциальный бизнес с двумя новыми клиентами, о которых еще не было объявлено.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.