В понедельник Raymond James повысил целевую цену акций Welltower Inc. (NYSE:WELL) до 155,00 долларов с 145,00 долларов, сохранив рейтинг "Активно покупать". Акции этого инвестиционного фонда недвижимости в сфере здравоохранения, текущая капитализация которого составляет 80,4 млрд долларов, выросли на 46,58% с начала года.
Анализ фирмы подчеркнул портфель операционной недвижимости для пожилых людей (SHOP) Welltower, который продемонстрировал значительный рост чистого операционного дохода (NOI) более чем на 20%. Этот рост объясняется продолжающимся восстановлением операторов после влияния пандемии. Данные InvestingPro показывают, что рост выручки компании достиг 20,26% за последние двенадцать месяцев, что подтверждает этот положительный импульс.
В отчете отмечается, что разница между доходом на единицу площади и расходами на единицу площади SHOP остается исторически высокой. Это, в сочетании с благоприятным прогнозом спроса и предложения, как ожидается, будет способствовать расширению маржи на протяжении десятилетия. Руководство Welltower также определило беспрецедентную возможность для размещения капитала в секторе жилья для пожилых людей, с потенциалом размещения более 30 млрд долларов через свою сеть высококачественных застройщиков и операторов.
Согласно данным InvestingPro, компания выплачивает дивиденды на протяжении 49 лет подряд, демонстрируя долгосрочную финансовую стабильность. Для более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста Welltower инвесторы могут ознакомиться с комплексным отчетом Pro Research, доступным исключительно на InvestingPro.
Считается, что Welltower хорошо подготовлен для использования этих возможностей роста, благодаря доступу к различным привлекательно оцененным источникам капитала, коэффициенту левериджа 3,7x и почти 10 млрд долларов доступной ликвидности. Эта финансовая стабильность дополнительно укрепляется ожидаемыми дополнительными средствами от процессов органического сокращения долга.
Пересмотренная целевая цена в 155 долларов основана на том, что Welltower торгуется с коэффициентом 32 к оценке Raymond James средств, доступных для распределения (FAD) на 2026 год, и на 123% выше их оценки чистой стоимости активов (NAV). Анализ предполагает, что при росте NOI на 10% за следующие двенадцать месяцев и снижении применяемой ставки капитализации на 100 базисных пунктов, их оценка NAV может вырасти на 35%, что оправдывает премию в торговле Welltower.
Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, акции в настоящее время кажутся переоцененными, хотя аналитики сохраняют положительные ожидания с прогнозируемым ростом продаж и чистой прибыли на текущий год.
Отчет завершился сценарным анализом, указывающим на потенциальную общую доходность в (13)%, 22% и 36%, отражающую диапазон рисковых, базовых и оптимистичных результатов для динамики акций Welltower.
В других недавних новостях, Welltower Inc. испытал заметные изменения в совете директоров с немедленной отставкой Дианы У. Рид. Уход Рид не связан с какими-либо разногласиями относительно операций, политики или практики компании, а обусловлен ее назначением на должность генерального директора Freddie Mac. В результате размер совета директоров был скорректирован до девяти директоров.
В финансовых событиях, Welltower сообщил о значительном увеличении средств от операций (FFO) на акцию на 21% в третьем квартале 2024 года, при этом квартальная выручка впервые превысила отметку в 2 млрд долларов. Портфель жилья для пожилых людей компании продемонстрировал значительный рост чистого операционного дохода (NOI) на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уровень заполняемости вырос на 310 базисных пунктов.
Генеральный директор Шанк Митра подчеркнул активное размещение капитала Welltower: сделки на сумму 1,2 млрд долларов были завершены или находятся в процессе заключения с момента последнего обновления. Это способствовало общей сумме более 6 млрд долларов с начала года. Welltower завершил квартал с 3,8 млрд долларов наличными и прогнозирует чистую прибыль, относящуюся к обыкновенным акционерам, в диапазоне от 1,75 до 1,81 доллара на разводненную акцию на 2024 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.