В понедельник Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для акций T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), сохранив целевую цену на уровне 254,00 долларов. Анализ фирмы предполагает, что T-Mobile продолжит уверенный рост выручки от услуг примерно на 4,5% в четвертом квартале 2024 года, при этом ожидается рост базовой EBITDA на 10%.
Ожидается, что этот рост немного превысит консенсус-прогноз. Текущая EBITDA компании составляет 30,66 млрд долларов, а данные Pro Research показывают, что пять аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения.
Прогноз по чистому приросту постоплатных телефонных подключений остается стабильным на уровне 858 000, что близко к консенсус-оценке в 860 000. Эта цифра поддерживает прогноз на весь 2024 год в 3,03 млн постоплатных телефонных подключений, что соответствует заявлениям руководства T-Mobile во время недавней инвестиционной конференции.
Сильные операционные показатели компании отражаются в впечатляющей доходности с начала года в 46,8%, при этом акции в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума в 248,15 долларов.
Citi обновила свои прогнозы, отразив плоский прогноз по свободному денежному потоку (FCF) на 2025 календарный год по сравнению с предыдущим годом, объясняя это большим использованием оборотного капитала и ожиданием увеличения налоговых выплат.
Кроме того, были внесены корректировки с учетом первоначальной цели T-Mobile по свободному денежному потоку в 14 млрд долларов на 2025 финансовый год, которая включает значительный объем неорганических инвестиций.
Для более глубокого анализа финансового состояния и показателей оценки T-Mobile подписчики Pro Research могут ознакомиться с подробным отчетом Pro Research, который включает детальный анализ финансового положения компании и перспектив роста.
Несмотря на эти корректировки, Citi продолжает рекомендовать акции T-Mobile к покупке. Однако фирма отмечает, что завышенная оценка T-Mobile по сравнению с конкурентами может ограничить потенциал роста цены акций в течение следующих 12 месяцев.
Согласно анализу справедливой стоимости Pro Research, акции, похоже, торгуются немного выше своей справедливой стоимости, при этом целевые цены аналитиков варьируются от 184,95 до 280,00 долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.