В понедельник Citi сохранил рейтинг "Покупать" для акций Alaska Air (NYSE: ALK) и повысил целевую цену с 63 до 74 долларов, ссылаясь на успешную интеграцию с Hawaiian Airlines, которая превзошла типичные результаты слияний авиакомпаний в Америке.
Аналитик отметил, что руководство Alaska Air эффективно справилось с проблемами после слияния без снижения маржи, что считается впечатляющим достижением в отрасли.
Акции продемонстрировали замечательную динамику, прибавив более 60% за последний год, с особенно сильным ростом на 15,5% только за прошлую неделю. Анализ InvestingPro показывает, что 4 аналитика недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону повышения.
Обновленная целевая цена отражает позитивный взгляд Citi на показатели доходов и затрат Alaska Air. В частности, прогноз включает ожидания более высокой выручки на доступное место-милю (RASM) и умеренного роста затрат на доступное место-милю без учета топлива (CASM) до 2025 года.
При текущей рыночной капитализации в 7,94 млрд долларов и прогнозируемой прибыли на акцию в 2024 финансовом году в размере 4,38 доллара, аналитики остаются оптимистичными в отношении траектории роста компании.
Согласно InvestingPro, который предлагает комплексный анализ более 1400 американских акций, Alaska Air сохраняет "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья, хотя текущие технические индикаторы предполагают, что акции могут находиться в зоне перекупленности.
Переход Alaska Air после слияния с Hawaiian Airlines прошел более гладко, чем ожидал рынок, согласно заявлениям руководства. Авиакомпания не должна испытывать снижения маржи от слияния, что является заметным отклонением от типичных финансовых последствий после слияний.
Интеграция выявила несколько возможностей для синергии, включая оптимизацию маршрутов, программы лояльности и кобрендинговых карт, а также использование сильных сторон брендов объединенного перевозчика. Валовая маржа прибыли компании составляет 23,92%, при этом сохраняется здоровый рост выручки на 3,88% за последние двенадцать месяцев.
Анализ Citi указывает на то, что эти факторы позиционируют Alaska Air благоприятно на рынке, укрепляя уверенность фирмы в акциях авиакомпании. Повышенная целевая цена до 74 долларов отражает ожидаемые выгоды и потенциал роста, вытекающие из слияния с Hawaiian Airlines.
Авиационная отрасль часто сталкивается с проблемами при слияниях, включая вопросы интеграции и давление на маржу. Однако опыт Alaska Air с Hawaiian Airlines предполагает, что компании удалось избежать этих распространенных ловушек, создавая положительный прецедент для своей операционной и финансовой траектории в будущем. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Alaska Air, включая 12 дополнительных ProTips и подробные финансовые показатели, посетите InvestingPro.
В других недавних новостях, Alaska Air Group была в центре внимания нескольких аналитических фирм. TD Cowen повысил целевую цену авиакомпании с 68 до 78 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" и назвав Alaska Air своим вторым Топ-выбором.
Уверенность фирмы основана на обозначенных Alaska Air целях по расширению своей сети и улучшению предложений продуктов, которые, как ожидается, приведут к дополнительной прибыли до налогообложения в размере 1 млрд долларов и прибыли на акцию (EPS), превышающей 10 долларов к 2027 году.
Melius Research также сохранила позитивный взгляд на Alaska Air, подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 72,00 доллара. Фирма подчеркнула потенциал удвоения прибыли Alaska Air в течение следующих трех лет, что может способствовать возможной переоценке текущей рыночной стоимости компании.
Alaska Air недавно обозначила амбициозную стратегию роста, Alaska Accelerate, направленную на достижение двузначной маржи прибыли между 11-13% и увеличение EPS до минимум 10 долларов к 2027 году. Эта стратегия включает расширение сети, введение премиальной кредитной карты и слияние с Hawaiian Airlines.
TD Cowen выразила уверенность в Alaska Air Group, повысив целевую цену акций авиакомпании с 50,00 до 68,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Фирма отметила несколько положительных факторов, которые могут укрепить финансовые показатели компании, включая потенциальную синергию от недавнего слияния.
Наконец, Администрация транспортной безопасности (TSA) сообщила о самом загруженном дне в своей истории, проверив более 3,087 миллиона человек в аэропортах по всей территории Соединенных Штатов. Этот всплеск числа пассажиров подчеркивает важность раннего прибытия в аэропорт в периоды пиковых путешествий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.