В пятницу Truist Securities пересмотрела целевую цену акций Targa Resources Corp (NYSE: TRGP), ведущего поставщика услуг в сфере транспортировки и переработки углеводородов в бассейне Пермиан. Фирма снизила целевую цену акций до $220 с предыдущих $225, сохранив при этом рейтинг "покупать". В настоящее время акции торгуются по цене $186,15, а рыночная капитализация компании составляет $40,6 млрд. По данным InvestingPro, за последний год Targa показала впечатляющую доходность более 123%.
Корректировка происходит на фоне отраслевых обновлений, указывающих на то, что крупные производители в бассейне Пермиан не планируют замедлять добычу. По мнению аналитиков, Targa Resources выиграет от продолжающейся активности в регионе благодаря своему статусу крупнейшего сборщика и переработчика газа в этом районе.
Ожидается, что значительные капитальные затраты компании на ключевые проекты, такие как трубопровод Daytona NGL и установки 9 и 10, укрепят ее лидирующие позиции. Анализ InvestingPro показывает, что компания имеет "ХОРОШУЮ" оценку финансового здоровья с сильными показателями прибыли, несмотря на существенные инвестиции.
Решение фирмы о снижении целевой цены было обусловлено обновленными ожиданиями по бассейну Пермиан. Несмотря на небольшое снижение, прогноз фирмы для Targa Resources остается положительным, с ожиданием, что компания продемонстрирует один из самых сильных ростов среди своих конкурентов.
Обновленная целевая цена основана на более точной оценке прибыльности компании в сегменте сбора и переработки (G&P). Новая цель отражает оценку EBITDA на 2025 год примерно в $4,7 млрд, что применяется к мультипликатору 12,0x, примерно соответствующему среднему показателю по отрасли. Кроме того, целевая цена включает оценку свободного денежного потока (FCF) на 2025 год около $2,0 млрд, применяемую к доходности 3,0%. Эти цифры подчеркивают уверенность фирмы в финансовых перспективах Targa Resources и ее роли в энергетическом секторе.
В других недавних новостях, Targa Resources Corp. сообщила о значительном увеличении прибыли за третий квартал 2024 года, отметив рекордную скорректированную EBITDA в размере $1,07 млрд. Этот рост был обусловлен увеличением объемов в регионе Пермиан и стратегическим переходом на модель, основанную на комиссионных, которая защитила 90% маржи компании от колебаний цен на сырьевые товары.
В ответ на эти положительные события как Stifel, так и Truist Securities повысили свои целевые цены для Targa Resources до $224 и $225 соответственно, сохранив рейтинг "покупать". RBC Capital Markets также повысил целевую цену акций Targa Resources, сохранив рейтинг "превосходит рынок", после объявления сильных результатов за третий квартал и повышения прогноза на весь 2024 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.