В пятницу CFRA начала освещение компании Novo Nordisk (NYSE:NVO), глобальной фармацевтической компании, специализирующейся на лечении диабета и ожирения, присвоив ей рейтинг "держать" с целевой ценой $122,00. Анализ фирмы показывает, что целевая цена основана на 31-кратном прогнозируемом показателе прибыли на ADS на 2025 год.
Эта оценка заметно выше среднего показателя по отрасли в 13 раз, что CFRA объясняет более высокими перспективами роста и прибыльностью Novo Nordisk по сравнению с конкурентами. Согласно данным InvestingPro, акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E 35,7x и имеют впечатляющую валовую маржу прибыли в 84,7%. С 14 эксклюзивными ProTips, доступными на InvestingPro, инвесторы могут получить более глубокое представление о показателях оценки NVO и потенциале роста.
В обзоре подчеркивается ожидание того, что препараты Novo Nordisk на основе GLP-1 для лечения диабета и ожирения останутся основными драйверами роста компании. CFRA прогнозирует значительное увеличение прибыли компании на ADS, ожидая рост на 24% до 23,00 DKK в 2024 году и дальнейшее увеличение на 21% до 27,90 DKK в 2025 году.
Эти ожидания роста подкрепляются прогнозами самой компании, которая ожидает продолжения двузначного роста в следующем году. Анализ InvestingPro показывает, что компания уже продемонстрировала сильный импульс с ростом выручки на 26,2% за последние двенадцать месяцев, получив общую оценку финансового здоровья "ОТЛИЧНО".
Несмотря на ожидание усиления конкуренции на рынке лечения ожирения, CFRA считает, что раннее присутствие Novo Nordisk в этой области обеспечит конкурентное преимущество. Фирма признает проблемы, связанные с ценовым давлением, особенно по мере расширения доступа компании к сегментам Medicaid, которые обычно предлагают более низкие цены. Однако CFRA предполагает, что высокие объемы продаж могут помочь смягчить влияние на маржу прибыли.
Помимо конкуренции и ценовых проблем, фирма отмечает, что затраты, связанные с расширением производственных мощностей, могут повлиять на маржу Novo Nordisk в ближайшей перспективе. Тем не менее, CFRA утверждает, что позиция компании как первопроходца на рынке лечения ожирения и ожидаемый рост объемов могут обеспечить защиту от этого давления.
В других недавних новостях, Eli Lilly объявила о значительных инвестициях в размере $3 млрд для расширения своего производственного предприятия в Висконсине, стремясь увеличить производственные мощности для своих препаратов с высоким спросом, включая препарат для снижения веса Zepbound. Этот шаг отражает тенденции в отрасли, поскольку Novo Nordisk также активно инвестирует в производство, чтобы удовлетворить спрос на свой препарат для снижения веса Wegovy.
Что касается аналитиков, TD Cowen сохранил рейтинг "покупать" для Novo Nordisk, подчеркивая потенциал долгосрочного роста компании и многообещающий портфель разработок. Между тем, Deutsche Bank также сохранил рейтинг "покупать" для Novo Nordisk, установив целевую цену в 1 000,00 DKK на основе последних данных.
На китайском рынке Bernstein отметил потенциальный сдвиг на рынке препаратов GLP-1 для лечения ожирения, предполагая, что отечественные фармацевтические компании могут увеличить свою долю рынка. Это может повлиять на многонациональные корпорации, такие как Novo Nordisk и Eli Lilly, которые исторически доминировали на рынке.
Наконец, BMO Capital Markets отметил заметный рост общего количества и новых назначений препаратов Lilly для лечения диабета и ожирения, Mounjaro и Zepbound, в преддверии праздничного сезона. Это свидетельствует о том, что пациенты активно ищут лечение этими препаратами, что потенциально ставит Lilly в выгодное положение в последний месяц квартала и года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.