В пятницу CFRA сохранила рейтинг "держать" для Wipro Ltd. (NYSE:WIT), но снизила целевую цену акций до $4,00 с предыдущих $7,00. Корректировка связана с выпуском Wipro бонусных акций в соотношении 1:1.
Новая целевая цена основана на прогнозируемом неизменном форвардном коэффициенте цена/прибыль (P/E) в 24 раза на финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года, что соответствует уровням оценки аналогов компании, но немного выше ее среднего P/E за 5 лет. В настоящее время акции торгуются с коэффициентом P/E 27,55x, данные InvestingPro показывают, что с начала года акции выросли почти на 31% и приближаются к 52-недельному максимуму в $3,75.
Пересмотренная целевая цена отражает обновленные оценки прибыли на акцию (EPS) для Wipro, теперь установленные на уровне 11,13 индийских рупий на 2025 финансовый год и 12,33 индийских рупий на 2026 финансовый год, что ниже предыдущих оценок в 22,25 и 24,66 индийских рупий соответственно.
Аналитик считает, что оценка справедливо учитывает солидный потенциал органического роста Wipro, обусловленный структурным спросом, связанным с искусственным интеллектом (ИИ) и цифровыми технологиями. Анализ InvestingPro показывает, что компания поддерживает высокий показатель финансового здоровья в 3,38, обозначенный как "ОТЛИЧНЫЙ", с особенно сильными показателями прибыльности.
Однако аналитик также отмечает, что потенциальные риски могут замедлить рост Wipro. К ним относится возможность более широкого замедления корпоративных ИТ-расходов из-за неопределенных макроэкономических условий. Несмотря на продолжающиеся обсуждения вокруг генеративного ИИ и спроса на него, аналитик ожидает, что рост выручки Wipro останется умеренным. Это объясняется осторожными бюджетами расходов среди основных клиентов Wipro.
Учитывая, что акции в настоящее время торгуются с коэффициентами P/E выше среднего и отсутствие значительных положительных катализаторов, позиция CFRA остается нейтральной. Фирма указывает, что продолжит наблюдать за рынком на предмет признаков улучшения секулярного спроса, прежде чем изменить свою позицию по акциям Wipro.
В других недавних новостях, Wipro Ltd. сообщила о росте выручки на 21% до 6,12 млрд индийских рупий за второй квартал 2025 финансового года, хотя общая выручка осталась относительно стабильной на уровне 223 млрд индийских рупий.
Операционная маржа компании улучшилась до 16,8% благодаря лучшей общей утилизации, которая выросла до 86,4% с 84,5%. Общая стоимость контрактов Wipro оставалась стабильной на уровне $3,6 млрд, что соответствует среднему показателю за последние четыре квартала. CFRA обновила целевую цену для Wipro до $7,00 с $6,50, сохранив рейтинг "держать".
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.