В пятницу BofA Securities обновила свой прогноз по Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), повысив целевую цену до 250 долларов с предыдущих 215 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Решение фирмы связано с ростом Broadcom в сфере пользовательских ИИ-чипов, при этом компания расширила свою клиентскую базу с трех до пяти крупных клиентов. При текущей рыночной капитализации в 843,79 млрд долларов и впечатляющем росте выручки на 32,04% за последние двенадцать месяцев, Broadcom продемонстрировала сильный импульс в сфере ИИ.
BofA Securities подчеркнула растущий потенциал рынка ИИ, который, по прогнозам, вырастет до 60-90 млрд долларов доступного рынка (SAM) к 2027 календарному году, что значительно превышает текущую базу в 15-20 млрд долларов. Согласно данным InvestingPro, Broadcom имеет "ОТЛИЧНУЮ" общую оценку финансового здоровья, что свидетельствует о прочных фундаментальных показателях для поддержки своих инициатив в области ИИ.
Аналитик отметил, что краткосрочные результаты Broadcom соответствовали ожиданиям, несмотря на то, что некоторые сделки по программному обеспечению были перенесены с четвертого финансового квартала на первый финансовый квартал. Это позволило Broadcom дать прогноз на первый финансовый квартал в соответствии с рынком, развеяв опасения о недостатке из-за сезонных факторов.
Высокая операционная эффективность компании отражается в впечатляющей валовой прибыли в 74,71%, что BofA Securities рассматривает как положительный знак для показателей компании.
В ответ на эти факторы BofA Securities повысила свои прогнозы по прибыли на акцию (EPS) Broadcom на 2025/26 финансовый год на 5% и 3% соответственно, до 6,27 и 7,50 долларов. Новая целевая цена отражает форвардный коэффициент цена/прибыль (P/E) в 32 раза от прогнозируемой прибыли на 2026 календарный год, по сравнению с предыдущим показателем в 34 раза от прибыли на 2025 календарный год.
В настоящее время акции торгуются с коэффициентом P/E 160,37x, что находится на верхней границе исторического диапазона P/E Broadcom от 10 до 33, что оправдано ожиданиями устойчивого роста EPS. Комплексный анализ InvestingPro предполагает, что акции в настоящее время торгуются выше их справедливой стоимости, с дополнительной информацией, доступной в отчете Pro Research.
Прогноз аналитика предполагает траекторию роста продаж примерно на 15% и рост EPS на 20% в течение следующих трех лет для Broadcom. Ожидается, что этот рост будет поддерживаться диверсифицированной базой как в секторе кремниевых чипов, так и в секторе инфраструктурного программного обеспечения. Компания продемонстрировала свою приверженность доходности акционеров с темпом роста дивидендов 15,22% за последние двенадцать месяцев.
Пересмотренная целевая цена и позитивные ожидания подчеркивают уверенность фирмы в способности Broadcom сохранить свои рыночные позиции, особенно с ключевыми клиентами, такими как Apple, вопреки предыдущим предположениям о снижении содержания. Для более глубокого понимания финансового здоровья и показателей роста Broadcom инвесторы могут получить доступ к подробному отчету Pro Research, доступному на InvestingPro.
В других недавних новостях, целевые цены акций Broadcom Limited были пересмотрены в сторону повышения несколькими финансовыми аналитиками после недавнего отчета о прибылях компании. Отчет показал превышение прибыли на акцию за октябрьский квартал и оптимистичный прогноз на январский квартал.
В частности, Evercore ISI повысил свою целевую цену до 250 долларов с 201 доллара, сохранив рейтинг "Превосходит рынок". Deutsche Bank, UBS, Piper Sandler, Truist Securities и KeyBanc также повысили свои целевые цены, что отражает уверенность в сильной операционной эффективности Broadcom и потенциале роста, особенно в секторе искусственного интеллекта (ИИ).
Бизнес Broadcom в сфере ИИ, который обслуживает трех текущих гиперскейлерных клиентов, показал существенный рост выручки, при этом компания оценивает доступный рынок (SAM) примерно в 60-90 млрд долларов к 2027 финансовому году. Этот прогноз дополнительно подкрепляется приобретением двух дополнительных гиперскейлерных клиентов для своего бизнеса XPU, что свидетельствует о возможностях роста и подтверждает растущий спрос на пользовательские решения для обработки данных среди гиперскейлеров.
Эти недавние события подчеркивают устойчивые показатели компании, с впечатляющей доходностью с начала года и валовой маржой прибыли около 75%. Руководство Broadcom также выразило уверенность в потенциале роста отрасли, предполагая, что использование синтетических данных, созданных ИИ, может значительно расширить текущие пределы масштабирования больших языковых моделей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.