В пятницу Evercore ISI повысила целевую цену акций Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), торгующихся вблизи 52-недельного максимума в 186,42 доллара, с 201,00 до 250,00 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка". Пересмотр последовал за отчетом Broadcom о прибыли, который показал небольшое превышение прогноза по прибыли на акцию (EPS) за октябрьский квартал и оптимистичный прогноз по EPS на январский квартал. Сильные показатели компании отражаются в впечатляющей доходности с начала года в 63,59%, согласно данным InvestingPro.
Аналитик Evercore ISI подчеркнул позицию Broadcom как основного бенефициара на рынке заказных ИИ-чипов, что подробно описано в их недавней отраслевой заметке. С высокой валовой маржой в 74,71% и ростом выручки на 32,04%, Broadcom продемонстрировала высокую операционную эффективность.
Недавний отчет о доходах компании показал, что ее адресуемый рынок (SAM) для трех гиперскейлерных клиентов оценивается в 60-90 миллиардов долларов. Компания ожидает, что эти клиенты построят 1 миллион кластеров XPU к 2027 финансовому году, что значительно превышает текущий SAM в 15-20 миллиардов долларов.
Руководство Broadcom не установило конкретных целей по доле рынка, но отметило, что ее продукты не конкурируют напрямую с массовыми GPU от таких компаний, как Nvidia или AMD. Вместо этого Broadcom предоставляет аппаратную основу для разработки гиперскейлерами программных стеков ИИ. Компания также считает себя лидером в области интеллектуальной собственности на рынке XPU, сравнивая свой технологический портфель с Nvidia.
Кроме того, генеральный директор Broadcom выразил уверенность в потенциале роста отрасли, предполагая, что использование синтетических данных, созданных ИИ, может значительно расширить текущие пределы масштабирования больших языковых моделей (LLM).
Evercore ISI разделяет этот оптимистичный взгляд и скорректировала свою целевую цену на основе прогнозируемой EPS в 9,5 долларов в 2027 календарном году, применяя коэффициент цена/прибыль (PE) 29x на следующие двенадцать месяцев (NTM), дисконтированный на один год по ставке 10%.
Согласно комплексному анализу InvestingPro, Broadcom поддерживает "ОТЛИЧНУЮ" оценку финансового здоровья, хотя текущие оценки предполагают, что акции торгуются выше их справедливой стоимости. Инвесторы, ищущие более глубокого понимания, могут получить доступ к полному отчету Pro Research, который предоставляет детальный анализ финансов Broadcom, показателей оценки и перспектив роста, а также 15 дополнительных ProTips, доступных исключительно для подписчиков.
В других недавних новостях, Broadcom Limited стала объектом внимания нескольких финансовых аналитиков, причем Deutsche Bank, UBS, Piper Sandler, Truist Securities и KeyBanc все повысили свои целевые цены для компании. Это происходит на фоне впечатляющего роста выручки и позитивных прогнозов на будущее, особенно в секторе искусственного интеллекта (ИИ) Broadcom.
Бизнес Broadcom в сфере ИИ показал существенный рост выручки, при этом компания оценивает будущий адресуемый рынок (SAM) примерно в 60-90 миллиардов долларов к 2027 финансовому году для своих продуктов ИИ. Этот прогноз охватывает сетевые технологии и различные ИИ-чипы, обслуживая трех текущих гиперскейлерных клиентов и двух дополнительных клиентов в перспективе.
Общий рост выручки компании остается впечатляющим - 32% за последние двенадцать месяцев, с отличной валовой маржой около 75%. Руководство Broadcom также объявило о приобретении двух дополнительных гиперскейлерных клиентов для своего бизнеса XPU, что свидетельствует о возможностях роста и подтверждает растущий спрос на заказные решения для обработки данных среди гиперскейлеров.
Оценка финансового здоровья Broadcom по версии InvestingPro оценивается как "ОТЛИЧНАЯ", что подтверждается высокими показателями прибыльности и импульса. Эти сильные показатели в сочетании со стратегическим расширением компании на рынке ИИ привели к повышению уверенности среди аналитиков.
Повышение целевых цен Deutsche Bank, UBS и Piper Sandler отражает этот оптимизм, причем Deutsche Bank применяет коэффициент цена/прибыль (P/E) около 30 к прибыли за 2026 календарный год, что соответствует мультипликаторам других ведущих компаний в индустрии ИИ. Truist Securities и KeyBanc также повысили свои целевые цены, ссылаясь на рост, обусловленный ИИ, и потенциал увеличения дивидендов как ключевые факторы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.