В пятницу Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для Nike (NYSE:NKE), сохранив целевую цену на уровне 102,00 долларов, что соответствует общему консенсусу аналитиков, показывающему потенциал роста в 17%. В комментарии фирмы отмечается ожидание прибыли на акцию (EPS) Nike за второй квартал 2025 финансового года на уровне 0,58 долларов, что ниже консенсуса в 0,64 доллара.
Ожидаемое снижение связывают с более слабой валовой маржой (GM), которая в настоящее время составляет 45%. Фирма отметила, что неопределенность инвесторов возросла в преддверии первого обсуждения нового генерального директора Эллиотта Хилла с инвесторами, особенно учитывая, что ключевые ритейлеры сообщили об увеличении промоакций на рынке. Согласно анализу Pro Research, Nike в настоящее время выглядит недооцененной, при этом подписчикам доступны 12 ключевых аналитических выводов.
Анализ Citi предполагает, что под руководством Хилла Nike принимает более агрессивный подход к распродаже избыточных запасов в своих ключевых классических линейках. Ожидается, что эта стратегия приведет к краткосрочному снижению валовой маржи и может привести к дальнейшему снижению консенсус-прогнозов на 2025 финансовый год, которые в настоящее время составляют 2,78 долларов по сравнению с оценкой Citi в 2,35 долларов.
Фирма ожидает, что Хилл обозначит сроки, когда компания рассчитывает на стабилизацию рынка, с общим ожиданием, что запасы будут сбалансированы к маю 2025 года. Несмотря на эти проблемы, данные Pro Research показывают, что Nike сохраняет сильное финансовое здоровье с текущим коэффициентом 2,36 и управляемым уровнем долга.
Кроме того, Citi ожидает, что Хилл поделится своими первоначальными стратегиями по возвращению Nike к росту, что особенно важно, учитывая прогнозируемое снижение выручки на 8% в 2025 финансовом году. На фоне неопределенности относительно потенциальных корректировок на первом отчете о доходах Хилла, Citi считает, что соотношение риска и доходности для акций Nike сбалансировано перед отчетом за второй квартал. Позиция фирмы остается позитивной, с неизменной целевой ценой, что свидетельствует о уверенности в долгосрочных перспективах Nike, несмотря на краткосрочные трудности, с которыми сталкивается компания.
Для комплексного анализа финансового здоровья и перспектив роста Nike, ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research.
В других недавних новостях Nike Inc (NYSE:NKE). наблюдались значительные события. Компания сообщила о снижении выручки за последний год до 50,01 млрд долларов.
Несмотря на это, Nike объявила о продлении на 10 лет партнерства с Национальной футбольной лигой, стремясь расширить глобальное влияние футбола и повысить безопасность игроков.
Аналитические фирмы Baird и Needham сохранили рейтинги "Превосходит рынок" и "Покупать" для Nike соответственно, в то время как Stifel сохранил рейтинг "Держать", а TD Cowen снизил целевую цену с 78,00 до 73,00 долларов, сохранив рейтинг "держать".
Кроме того, в Nike произошла смена руководства с назначением Трежер Хейнл на должность нового исполнительного вице-президента и главного директора по персоналу. Более того, компания объявила об увеличении квартальных денежных дивидендов на 8%, что отмечает 23-й год подряд таких увеличений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.