В пятницу JPMorgan обновил свой финансовый прогноз для DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), повысив целевую цену до 53,00 долларов с предыдущих 47,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Выше рынка" для акций, выразив уверенность в росте выручки компании и ее рыночной позиции. В настоящее время акции DraftKings торгуются по цене 41,47 долларов, показав сильную динамику с доходностью 17,65% с начала года. Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от 33 до 77 долларов, что отражает волатильный характер акций.
Аналитик JPMorgan подчеркнул потенциал DraftKings для расширения выручки и повышения операционной эффективности. Этот оптимизм подкрепляется впечатляющим ростом выручки компании на 40% за последние двенадцать месяцев, согласно данным InvestingPro. По мнению фирмы, DraftKings хорошо позиционирован для использования своего масштаба и конкурентного преимущества на рынках онлайн-ставок на спорт (OSB) и iGaming в США. Ожидается, что эти факторы будут способствовать улучшению маржинальности, показателей EBITDA и свободного денежного потока в будущем.
Пересмотренная целевая цена JPMorgan основана на прогнозах на 2025 и 2026 годы. Фирма прогнозирует, что выручка DraftKings достигнет 6,4 млрд долларов в 2025 году и 7,26 млрд долларов в 2026 году. Это представляет собой рост на 31% и 13% в годовом исчислении соответственно. Более того, аналитик ожидает, что скорректированная EBITDA DraftKings достигнет 950 млн долларов в 2025 году и увеличится до 1,46 млрд долларов в 2026 году, при этом маржа улучшится до 15% и 20% в эти годы соответственно.
В заявлении аналитика подчеркивается вера в способность DraftKings использовать свой масштаб и сильную конкурентную позицию для оптимизации операционных расходов. Ожидается, что эта оптимизация приведет к улучшению маржинальности и созданию более надежных потоков EBITDA и свободного денежного потока.
Обновленный анализ JPMorgan отражает позитивный прогноз для DraftKings, подчеркивая стратегические преимущества компании и потенциал финансового роста в ближайшие годы. Рейтинг "Выше рынка" предполагает, что JPMorgan рассматривает акции как хорошую инвестицию с ожидаемыми показателями выше среднего по сектору в ближайшем будущем.
Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, акции кажутся слегка недооцененными. Подписчики могут получить доступ к 10 дополнительным ProTips и комплексному отчету Pro Research, предлагающему более глубокое понимание финансового здоровья и перспектив роста DraftKings.
Среди других недавних новостей, DraftKings сообщил о значительном росте выручки на 39% в годовом исчислении, достигнув 1,95 млрд долларов, несмотря на скорректированный убыток EBITDA в размере 59 млн долларов. Будущие перспективы компании включают генерацию около 850 млн долларов свободного денежного потока в 2025 финансовом году, при этом прогноз по выручке установлен в диапазоне от 6,2 до 6,6 млрд долларов, а прогноз по скорректированной EBITDA - от 900 млн до 1 млрд долларов. Аналитические фирмы BTIG, TD Cowen и Goldman Sachs сохранили рейтинги "Покупать" для DraftKings с целевыми ценами 55 и 57 долларов соответственно.
DraftKings продолжает наблюдать устойчивые тенденции в привлечении новых клиентов и работает над повышением прибыльности и конверсии свободного денежного потока (FCF). Планы компании также включают улучшение предложений по ставкам в реальном времени путем интеграции Simple Bet и увеличения доли парлей во время сезона NFL. Несмотря на эти события, DraftKings сохраняет осторожный подход к расходам на привлечение клиентов из-за конкурентной среды.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.