В пятницу компания Lonza Group AG (LONN:SW) (OTC: LZAGY), акции которой в настоящее время торгуются по цене 61,09$ при рыночной капитализации 44,36 млрд $, получила обновленную целевую цену от CLSA. Она была повышена с 702 CHF до 723 CHF, при этом фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка" (2) для акций компании. Пересмотр последовал за Днем рынков капитала Lonza, проведенным 12 декабря, где компания представила отраслевые тенденции и обновленный прогноз. Согласно данным InvestingPro, акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, показав впечатляющую доходность в 46% с начала года.
Швейцарская компания ожидает, что продажи ее контрактной организации по разработке и производству (CDMO) вырастут почти на 20% к 2025 году, включая 0,5 млрд CHF продаж с площадки в Вакавилле. Этот прогноз включает органический рост в низких двузначных числах при постоянных обменных курсах (CER) и маржу CDMO по основной EBITDA, приближающуюся к 30%, что превышает текущие консенсус-оценки.
Прочное финансовое положение компании отражается в ее ХОРОШЕЙ общей оценке на InvestingPro, с текущей EBITDA в 2,05 млрд $ и здоровым коэффициентом текущей ликвидности 2,04.
Ожидается, что Lonza, специализирующаяся на производстве фармацевтических и биотехнологических препаратов, значительно выиграет от продолжающейся тенденции к увеличению аутсорсинга в глобальном секторе биологических CDMO. Стратегическая открытость компании к слияниям и поглощениям в сочетании с потенциальным отчуждением подразделения Capsules & Health Ingredients (CHI) позволяет ей проактивно адаптироваться к динамике рынка под руководством нового генерального директора.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, CLSA решила сохранить свои существующие прогнозы для Lonza. Позитивная позиция CLSA в отношении Lonza дополнительно подкрепляется ее обозначением как лучшего выбора в глобальной индустрии контрактных исследовательских организаций (CRO) и CDMO, что указывает на сильную уверенность в потенциале эффективности компании.
С сильным консенсус-рекомендацией аналитиков и торгуясь при коэффициенте P/E 67,6, инвесторы, желающие получить более глубокое понимание перспектив оценки и роста Lonza, могут получить доступ к комплексному анализу через подробные исследовательские отчеты InvestingPro, которые включают более 10 дополнительных ProTips и обширные финансовые показатели.
Среди других недавних новостей, Lonza Group AG была в центре внимания нескольких ключевых событий. Goldman Sachs начал покрытие акций Lonza с рейтингом "покупать", отражая позитивный взгляд на будущий рост прибыли компании, особенно на рынке аутсорсинга биологических препаратов. На это решение повлияли сильные финансовые результаты в 2023 финансовом году и первой половине 2024 года, а также приобретение площадки Roche в Вакавилле, которое, как ожидается, добавит мощностей и увеличит прибыль.
В отчете о прибылях и убытках за первое полугодие 2024 года Lonza сообщила об увеличении продаж на 1,8% до 3,1 млрд CHF и марже основной EBITDA в 29,2%. Компания заключила новые контракты в бизнесе CDMO, особенно в подразделении Cell & Gene, и ожидает завершения приобретения площадки Genentech в Вакавилле в четвертом квартале.
RBC Capital повысил целевую цену акций Lonza с 515 CHF до 590 CHF, сохранив рейтинг "На уровне сектора". Это корректировка была основана на результатах компании за первое полугодие, которые превзошли ожидания благодаря благоприятному ассортименту продукции и строгому контролю затрат. Однако RBC Capital отметил некоторую неопределенность относительно траектории роста Lonza на 2025 год и прибыльности площадки в Вакавилле.
Наконец, подразделение Biologics Lonza сообщило о росте продаж на 7,3%, в то время как подразделения Small Molecules и Cell & Gene также продемонстрировали уверенный рост. Эти недавние события снизили опасения относительно прогнозов компании на весь год, хотя во второй половине года ожидается нормализация ассортимента продукции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.