В пятницу аналитик UBS повысил рейтинг акций Centene Corporation (NYSE: CNC) с "нейтрального" до "покупать", незначительно скорректировав целевую цену до 80,00 долларов с предыдущих 79,00 долларов. Повышение рейтинга последовало после тщательного анализа финансовых перспектив компании и ее положения на рынке. Поставщик медицинских услуг, в настоящее время оцениваемый в 29,32 млрд долларов, сохраняет высокий показатель финансового здоровья "ОТЛИЧНО" согласно данным InvestingPro.
Аналитик назвал текущую стоимость акций Centene "чрезмерно заниженной", отметив четкие указания компании на потенциальные проблемы, такие как потеря повышенных субсидий, связанных с публичной биржей после 2025 года.
Торгуясь вблизи 52-недельного минимума на уровне 58 долларов и демонстрируя коэффициент P/E всего 10x, акции выглядят недооцененными согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro. Несмотря на эти препятствия, компания обозначила стратегии роста в сегментах Medicaid и Medicare, которые, как ожидается, внесут вклад в прогнозируемую прибыль на акцию (EPS) в размере 8,00 долларов в 2026 году.
По мнению UBS, текущие рыночные ожидания относительно EPS Centene на 2026 год не соответствуют историческим показателям оценки, подразумевая 20-процентное снижение год к году до 5,80 долларов, что аналитик считает чрезмерно пессимистичным. При торговле акций на уровне семикратной оценки прогноза UBS по EPS на 2026 год, фирма находит оценку Centene особенно привлекательной.
Новая целевая цена в 80,00 долларов основана на 10-кратном мультипликаторе прогноза фирмы по EPS на 2026 год, что предполагает потенциал роста на 38% от текущего уровня акций. Пересмотренный прогноз UBS отражает уверенность в способности Centene преодолеть предстоящие трудности и использовать возможности роста в сегментах Medicaid и Medicare.
В других недавних новостях, Centene Corporation предоставила прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию (EPS) на 2025 год в размере более 7,25 долларов, что превышает консенсус-прогноз в 7,05 долларов. Компания также подтвердила свой прогноз по скорректированной разводненной EPS на 2024 год на уровне более 6,80 долларов.
Финансовый прогноз Centene включает общую выручку в диапазоне от 166,5 млрд до 169,5 млрд долларов на 2025 год. Компания получила понижение рейтинга от Jefferies из-за опасений по поводу влияния регуляторных изменений на прибыль, а Deutsche Bank скорректировал целевую цену для компании до 84 долларов, сохранив рейтинг "держать".
В связи с убийством исполнительного директора UnitedHealth Group, генеральный директор Centene Сара Лондон отменила выступление на конференции и перенесла день инвестора в онлайн-формат. Sunshine Health, входящая в состав Centene Corporation, объявила о назначении Шарлин Зейн новым генеральным директором.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.