В четверг финансовая консалтинговая группа Bernstein сохранила рейтинг "Соответствует рынку" для PayPal (NASDAQ:PYPL) с неизменной целевой ценой 80,00 долларов. В настоящее время акции торгуются по цене 90,75 долларов, близко к 52-недельному максимуму в 93,66 долларов, продемонстрировав впечатляющую силу с доходностью 54% за прошедший год.
Согласно анализу InvestingPro, PayPal выглядит немного недооцененным на основе собственной модели справедливой стоимости. Текущая траектория акций была признана фирмой неопределенной из-за противоречивых факторов, влияющих на ее показатели.
С одной стороны, существуют опасения по поводу конкурентного давления на основные функции PayPal, генерирующие доход. С другой стороны, потенциальные позитивные факторы могут возникнуть из-за обратного выкупа акций компанией, сокращения операционных расходов и новых усилий по монетизации.
Ранее фирма понизила рейтинг PayPal в октябре 2024 года после краткосрочного повышения в конце июля 2024 года. Повышение было тактическим решением, вызванным улучшением разработки продуктов и исполнения под новым руководством, а также признаками роста валовой прибыли и привлекательной оценкой на тот момент.
Данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает здоровую валовую маржу в 40,1% и достигла 8% роста выручки за последние двенадцать месяцев. Однако недавние показатели цены акций не предоставили достаточной уверенности для повышения целевой цены.
PayPal сталкивается с деликатным балансом вызовов и возможностей. Интенсивная конкуренция угрожает его основному источнику дохода, часто называемому "кнопкой-дойной коровой". Однако компания также испытывает положительный импульс от мер по сокращению затрат и дополнительные выгоды от различных инициатив по монетизации.
С общей оценкой финансового здоровья "ХОРОШО" от InvestingPro, компания демонстрирует сильные фундаментальные показатели, включая агрессивную программу обратного выкупа акций руководством и устойчивую генерацию денежного потока. Эти инициативы включают новую стратегию вознаграждений и карт, функцию Fastlane, повышенную монетизацию Venmo и рекламную платформу.
Аналитик подчеркнул, что диапазон долгосрочных результатов для PayPal шире обычного, что побуждает к осторожной позиции. Торгуясь при коэффициенте P/E 21,5x и коэффициенте PEG 0,81, акции показывают интересные характеристики стоимости. Для более глубокого понимания оценки PayPal и перспектив роста, включая 8 дополнительных ProTips и комплексный финансовый анализ, инвесторы могут получить доступ к полному отчету Pro Research на InvestingPro.
Bernstein ожидает более четких указаний на долгосрочную траекторию основных функций PayPal, влияние новых стратегий компании и вторичные эффекты недавних изменений цен Braintree, сервиса PayPal, прежде чем рассматривать возможность корректировки рейтинга.
В других недавних новостях, PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL). объявила о нескольких обновлениях цен для американских продавцов, которые вступят в силу 13 января 2025 года. Изменения цен включают повышение комиссий за услугу Pay Later и корректировки для альтернативных способов оплаты и расширенных платежей кредитными и дебетовыми картами. Barclays сохранил рейтинг "Выше рынка" для акций PayPal после этого объявления.
Кроме того, PayPal подтвердила свой комфорт с ранее выпущенным прогнозом, ожидая рост в середине однозначных цифр за квартал, во время презентации на конференции UBS Global Technology and AI. Компания также запустила новые инициативы и сообщила о высокой вовлеченности американских потребителей.
RBC Capital Markets выделила PayPal как одну из пяти лучших инвестиционных идей на 2025 финансовый год. PayPal также недавно разрешила системную проблему, затрагивающую несколько продуктов в своей производственной среде, демонстрируя свою приверженность непрерывности обслуживания и поддержке клиентов.
Jefferies сохранил рейтинг "Держать" для акций PayPal, отметив возможные корректировки прогнозов выручки компании и потенциальные потери по транзакциям или кредитам. Несмотря на эти потенциальные встречные ветры, PayPal показала значительный рост в отчете о доходах за третий квартал, что привело к повышению компанией прогноза на весь год по долларам маржи транзакций и не-GAAP EPS.
Аналитики из Phillip Securities повысили свою позицию по PayPal с "Покупать" до "Накапливать", отражая уверенность в стратегическом направлении компании и инновациях продуктов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.