В четверг финансовая компания Stifel скорректировала целевую цену акций Match Group (NASDAQ:MTCH), компании онлайн-знакомств, до 36,00 долларов с предыдущей цели в 39,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать" для акций.
Согласно анализу Pro Research, Match Group выглядит недооцененной по текущей цене, при этом компания сохраняет сильные показатели финансового здоровья и идеальный показатель Пиотроски, равный 9. Пересмотр последовал за первым Днем инвестора Match Group, где компания представила свои стратегические приоритеты и среднесрочный финансовый прогноз.
Во время мероприятия Match Group предоставила обновленную информацию по своему прогнозу на четвертый квартал, который, по мнению Stifel, соответствует ранее обсуждавшимся тенденциям. Однако неожиданный валютный риск в размере 15 миллионов долларов, не учтенный в отчете за третий квартал, вероятно, приведет к тому, что отчетные показатели окажутся ниже ожидаемого диапазона.
Несмотря на эти трудности, данные Pro Research показывают, что компания сохраняет устойчивые финансовые показатели с текущим коэффициентом 2,49 и здоровой валовой прибылью в 72%. Соответственно, Stifel скорректировала свои ожидания с учетом этого влияния.
Несмотря на валютные проблемы, Stifel отметила более выраженный оптимизм Match Group в отношении ее предстоящих продуктов с искусственным интеллектом и потенциала Hakuna, ее платформы для прямых трансляций. Этот настрой подтверждается внутренними данными, указывающими на причины для позитивного прогноза. Кроме того, Match Group объявила о возврате средств акционерам через новые дивиденды с доходностью более 2% и программу обратного выкупа акций на 1,5 миллиарда долларов.
Однако Stifel отметила, что прогнозы роста до 2027 года могут не соответствовать некоторым ожиданиям, что может умерить энтузиазм. Пересмотренная целевая цена фирмы в 36 долларов основана на мультипликаторе стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA) в 9,5 раз от скорректированной оценки EBITDA на следующие двенадцать месяцев в размере 1,30 миллиарда долларов.
Для более глубокого анализа подписчики Pro Research могут получить доступ к дополнительным эксклюзивным советам и комплексному отчету Pro Research, который показывает, что Match Group торгуется по привлекательному коэффициенту P/E 13x и демонстрирует сильную генерацию денежного потока.
Комментарий аналитика указывает на то, что День инвестора предоставил всесторонний обзор инициатив компании и оставил возможность для инвесторов, настроенных оптимистично в отношении Match Group, сохранить позитивный взгляд на траекторию развития компании.
В других недавних новостях, Match Group, ведущий игрок в индустрии онлайн-знакомств, столкнулась с рядом корректировок финансового прогноза после смешанных результатов третьего квартала. Результаты Q3 компании показали небольшое снижение выручки Tinder на 1% до 503 миллионов долларов, в то время как выручка Hinge увеличилась на значительные 36% до 145 миллионов долларов. Ожидания Match Group по выручке на Q4 находятся в диапазоне от 865 до 875 миллионов долларов, при этом ожидается снижение выручки Tinder.
Аналитические фирмы, такие как RBC Capital, Susquehanna, Citi, JPMorgan, Evercore ISI и KeyBanc, дали смешанные реакции на эти события.
RBC Capital сохранила рейтинг "превосходит рынок" для Match Group с неизменной целевой ценой в 35,00 долларов, в то время как Citi скорректировала целевую цену для Match Group до 32 долларов, сохранив нейтральный рейтинг. Evercore ISI сохранила рейтинг "превосходит рынок" и целевую цену в 37,00 долларов, подчеркнув День инвестора как потенциальный поворотный момент для настроений инвесторов.
Эти недавние события отражают стратегическое направление и финансовые показатели компании. Match Group сосредоточена на улучшении пользовательского опыта и экосистемы Tinder, при этом ожидается, что дополнительная информация о предстоящих инновациях в продуктах и потенциале роста выручки будет представлена во время Дня инвестора. Компания также обязалась вернуть 100% своего свободного денежного потока акционерам, что указывает на переход к статусу более ценной акции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.