В четверг Wolfe Research повысила рейтинг акций MSCI Inc. (NYSE:MSCI) с "на уровне рынка" до "выше рынка". Согласно данным InvestingPro, акции демонстрируют сильную динамику, торгуясь вблизи 52-недельного максимума со значительным ростом цены за последние шесть месяцев.
Аналитик фирмы указал на ожидаемую более благоприятную среду спроса в сфере финансовых услуг и рынков капитала в предстоящем году как на ключевой фактор повышения рейтинга. Ожидается, что этот оптимистичный прогноз будет способствовать более стабильным тенденциям продаж и сокращению отмен заказов, особенно в сегменте аналитики.
Аналитик также отметил потенциал еще одного позитивного года на рынках, что может стать благоприятным фактором для доходов MSCI от комиссий на основе активов индекса (ABF). Кроме того, считается, что рост пользовательских индексов может вновь ускорить рост подписок в сегменте индексов.
Несмотря на трудности, с которыми сталкивается рост подписок на услуги в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG), аналитик отметил, что отток средств из американских устойчивых фондов уменьшается. Эта тенденция указывает на возможную стабилизацию негативного отношения к ESG-инвестициям.
Более того, аналитик подчеркнул, что рост подписок на климатические услуги может продолжать поддерживать рост выручки в этом сегменте. Эта перспектива свидетельствует об уверенности в устойчивости и потенциальном расширении предложений MSCI в области климатических продуктов, несмотря на более широкие проблемы в сфере ESG. Для инвесторов, ищущих более глубокого понимания, InvestingPro предлагает 8 дополнительных ключевых советов и комплексный отчет Pro Research, предоставляя ценный анализ рыночной позиции и потенциала роста MSCI.
Повышение рейтинга отражает позитивный прогноз Wolfe Research относительно способности MSCI использовать рыночные условия и тенденции в финансовом секторе. Анализ фирмы предполагает, что MSCI хорошо позиционирована для получения выгоды от этих событий в предстоящем году.
В других недавних новостях, MSCI Inc. сообщила о впечатляющих финансовых результатах за третий квартал 2024 года, несмотря на рыночное давление. Общая выручка компании выросла на 16%, скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 12%, а свободный денежный поток вырос на 46%. Кроме того, MSCI выкупила акции на сумму 199 млн долларов, доведя общую сумму до 440 млн долларов за год.
Эти события сопровождались почти 20%-ным ростом выручки от комиссий на основе активов, 15%-ным увеличением темпов подписки и 94%-ным уровнем удержания клиентов. Рекордные активы под управлением в ETF и не-ETF продуктах достигли 18,6 млрд долларов в притоках денежных средств в ETF за квартал.
Несмотря на циклический спад в услугах ESG и климатических услугах, MSCI повысила прогноз по капитальным затратам на 10 млн долларов и увеличила прогноз по свободному денежному потоку на 80 млн долларов на 2024 год. Руководство остается приверженным укреплению лидерства в секторах ESG и частного кредитования для долгосрочного роста. Однако стоит отметить, что сохраняются проблемы, такие как повышенная активность отмены заказов и более длительные циклы продаж, которые, как ожидается, продолжат влиять на показатели удержания клиентов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.