В четверг аналитики Jefferies начали освещение акций ESAB (NYSE: ESAB), ведущего поставщика сварочных решений, с рейтингом "покупать" и целевой ценой 160,00 долларов. При текущей цене 128,82 доллара и рыночной капитализации 7,79 млрд долларов, анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время торгуются выше их справедливой стоимости.
Фирма подчеркнула потенциал ESAB значительно увеличить прибыль за счет стратегического распределения капитала и среднегодового темпа роста в середине десятых.
Рост ESAB объясняется внедрением новых и улучшенных предложений оборудования и продолжающейся тенденцией к автоматизации. Эта стратегия уже принесла впечатляющие результаты: за последний год акции принесли доходность 56,95% при сохранении здоровой валовой маржи в 37,47%. Компания также изучает возможности слияний и поглощений, особенно в секторе газового оборудования, где ожидается органический рост в середине однозначных цифр.
Аналитик Jefferies ожидает, что ESAB выиграет от существенного повышения маржи благодаря мерам по сокращению затрат и расширению выручки. Это в сочетании с благоприятным изменением структуры, по прогнозам, усилит операционный рычаг компании. При EBITDA в 528,71 млн долларов и сильных показателях финансового здоровья согласно InvestingPro, который предлагает 8 дополнительных ключевых выводов о потенциале оценки и роста ESAB.
Фирма прогнозирует, что эти улучшения как в выручке, так и в марже, приведут к среднегодовому темпу роста прибыли на акцию (EPS) в низких десятых процентах в течение следующих трех лет для ESAB. При коэффициенте P/E 28,21x стратегические инициативы компании должны позиционировать ESAB для устойчивых финансовых показателей и лидерства на рынке в сварочной отрасли.
В других недавних новостях, ESAB Corporation сообщила о сильных результатах за третий квартал 2024 года, отмеченных положительным ростом объемов, рекордной скорректированной маржой EBITDA и устойчивым денежным потоком. Это привело к повышению прогноза на весь год по продажам и скорректированной EBITDA.
Драйверами роста стали высокий спрос в Индии и на Ближнем Востоке, а также инициатива компании по решению проблемы нехватки квалифицированных сварщиков. Долгосрочная стратегия ESAB включает достижение значительных целей по продажам и марже EBITDA к 2028 году, подкрепленных недавними приобретениями и сильным потенциалом для слияний и поглощений.
Однако аналитическая фирма Evercore ISI понизила рейтинг акций ESAB с "на уровне рынка" до "хуже рынка", несмотря на повышение целевой цены с 102 до 122 долларов. Это корректировка отражает изменение ожиданий относительно показателей ESAB, признавая способность руководства повышать прибыльность на фоне вялого органического роста продаж. Анализ Evercore предполагает потенциальное отставание после значительного роста цены акций ESAB после отчета о прибыли.
Пересмотренный прогноз основан на прогнозах, что органический рост продаж, вероятно, останется сдержанным в 2025 году, особенно учитывая значительную подверженность ESAB европейским рынкам. Несмотря на эти вызовы, ESAB ожидает сильный органический рост около 2,5% в предстоящем году, с акцентом на расширение доли рынка в Северной Америке и внедрение новых продуктов в 2025 году. Это недавние события, которые указывают на стратегическое позиционирование компании и потенциал роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.