В четверг Rosenblatt Securities скорректировала свой прогноз по акциям Adeia Inc (NASDAQ:ADEA), повысив целевую цену акций до 18 долларов с предыдущих 15 долларов. Фирма сохранила рейтинг "покупать" для акций, сигнализируя о уверенности в будущих показателях компании.
Акции, в настоящее время торгующиеся вблизи 52-недельного максимума в 14,24 доллара, принесли впечатляющую доходность в 36,88% за последний год. Согласно анализу Pro Research, компания выглядит немного недооцененной на основе показателей справедливой стоимости.
Корректировка произошла после того, как аналитики Rosenblatt провели встречу с инвесторами и высшим руководством Adeia, включая генерального директора Пола Дэвиса, финансового директора Кита Джонса и вице-президента по связям с инвесторами Криса Чейни.
Обсуждения предоставили информацию о бизнес-модели компании и портфеле интеллектуальной собственности (ИС). Подписчики Pro Research могут получить доступ к подробному анализу и более чем 10 дополнительным экспертным выводам об Adeia через комплексные отчеты Pro Research.
Adeia, работающая в секторе искусственного интеллекта, была описана аналитиками как инвестиционная возможность "под радаром". Модель доходов компании может похвастаться 100% валовой маржой (GM) и более чем 60% операционной маржой (OM) и EBITDA.
Более того, отмечается, что Adeia генерирует 40% своей выручки в виде денежных средств. Компания поддерживает сильное финансовое здоровье, получив общую оценку "ХОРОШО" от Pro Research, с особенно высокими показателями в метриках прибыли и динамики цен.
Компания также демонстрирует приверженность возврату средств акционерам, распределяя 50% своего свободного денежного потока (FCF) обратно инвесторам через дивиденды и выкуп акций. Аналитики подчеркнули привлекательность акций Adeia, которые в настоящее время торгуются с коэффициентом цена/прибыль 11.
Одобрение Rosenblatt побуждает инвесторов глубже изучить бизнес-модель Adeia, а также возможности, которые она представляет на рынках новых медиа и полупроводниковой ИС. Повышенная 12-месячная целевая цена фирмы отражает позитивный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию Adeia.
В других недавних новостях Adeia объявила о значительном лицензионном соглашении с Amazon, которое, как ожидается, увеличит базовую выручку компании и свободный денежный поток к 2025 году, согласно BWS Financial, которая сохраняет рейтинг "покупать" для Adeia.
Сделка с Amazon, первая для технологического гиганта, является крупнейшей среди нескольких лицензий на видеостриминг, которые подписала Adeia, что указывает на стратегическое расширение за пределы устаревших технологий. Аналитики из Rosenblatt также подтвердили свой рейтинг "покупать" для акций, ссылаясь на силу медиа-портфеля ИС Adeia.
Помимо партнерства с Amazon, Adeia сообщила о сильной выручке в третьем квартале в размере 86,1 млн долларов и скорректированной EBITDA в 51,3 млн долларов во время конференц-звонка по результатам третьего квартала 2024 года. Несмотря на текущий судебный процесс о нарушении патентных прав против Disney, Adeia сохраняет свой прогноз по выручке на 2024 год в диапазоне от 370 млн до 400 млн долларов. Компания также отметила программу выкупа акций на 200 млн долларов и стремится увеличить годовую выручку до более чем 500 млн долларов.
Наконец, Adeia заключила 22 сделки в 2024 году, включая многолетнее соглашение с Neiman Marcus и продление контрактов с LG и VIZIO. Эти недавние события подчеркивают приверженность Adeia росту и ценности для акционеров, даже когда она ведет значительный судебный процесс и продолжает защищать свою интеллектуальную собственность.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.