В четверг HSBC начал освещение акций Roblox Corp. (NYSE: RBLX) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 63,00 доллара. Анализ фирмы указывает на положительный сдвиг в экономических перспективах и рыночном потенциале платформы онлайн-видеоигр, что может привлечь интерес инвесторов. Согласно данным InvestingPro, акции в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума в 61,01 доллара, при рыночной капитализации в 39,1 млрд долларов.
Roblox, известный своей популярностью среди детей с 89 миллионами ежедневных активных пользователей (DAU), по оценкам на 2024 финансовый год (FY24e) генерирует бронирования на сумму 4 млрд долларов. Несмотря на это, опасения по поводу прибыльности и размывания акций исторически заставляли инвесторов проявлять осторожность, причем InvestingPro сообщает об отрицательном показателе EBITDA в размере 962,6 млн долларов за последние двенадцать месяцев.
Экономика виртуального мира компании показала устойчивое улучшение: маржа EBITDA увеличилась на 7% в годовом исчислении за девять месяцев 2024 года, в то время как выручка выросла на 28% за тот же период.
Аналитик HSBC прогнозирует, что Roblox испытает значительное расширение маржи и снижение затрат на компенсации на основе акций (SBC) по отношению к бронированиям в среднесрочной перспективе, с оценок 2024 года до 2029 года.
Этот прогноз основан на нескольких факторах, включая снижение платежных комиссий, улучшенные стратегии монетизации, раскрытие эффективности инфраструктуры и большую операционную эффективность. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к более чем 10 дополнительным эксклюзивным советам и всестороннему анализу финансового здоровья и рыночной позиции Roblox через Pro Research Report.
Ожидаемые улучшения в рекламных предложениях Roblox также являются частью обоснования оптимистичного прогноза. Ожидается, что текущие усилия платформы по обновлению своих рекламных возможностей внесут вклад в ее экономический поворот.
Путь Roblox к лучшему финансовому здоровью, похоже, находится на многообещающем пути, причем анализ HSBC указывает на потенциал для повышения прибыльности и более устойчивого присутствия на рынке в ближайшие годы. Целевая цена в 63,00 доллара, установленная HSBC, отражает уверенность в способности компании реализовать эти улучшения и принести ценность акционерам.
В других недавних новостях, Roblox Corporation стала объектом обновлений нескольких аналитиков. Raymond James подтвердил рейтинг "сильная покупка" для компании, повысив целевую цену до 63 долларов. Это происходит на фоне положительных индикаторов для показателей Roblox в четвертом квартале, включая устойчивый рост пользователей и стратегические изменения в игровой валюте Robux. Однако TD Cowen сохранил рейтинг "продавать", ссылаясь на потенциальные риски, включая снижение рейтинга Roblox по наиболее прибыльным позициям на мобильных платформах.
В противоположность этому, Citi повысил целевую цену для Roblox до 63 долларов после того, как компания превзошла ожидания по бронированиям и росту ежедневных активных пользователей (DAU) в третьем квартале. Тем временем Deutsche Bank повысил свою целевую цену до 60 долларов, объясняя это устойчивыми бронированиями компании в размере 1,13 млрд долларов, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом. Macquarie также повысил свою целевую цену до 58 долларов, похвалив способность Roblox эффективно использовать свои операции.
Эти недавние события происходят на фоне того, что Roblox сообщил о росте выручки на 29%, достигнув 919 млн долларов, и росте бронирований на 34%, достигнув 1,13 млрд долларов. Количество ежедневных активных пользователей компании также выросло на 27%, достигнув 88,9 млн. Прогноз Roblox по бронированиям на четвертый квартал составляет 1,34-1,36 млрд долларов, что представляет собой рост на 20% в годовом исчислении.
Несмотря на устойчивые показатели, четвертый квартал будет сравниваться с запуском PlayStation в предыдущем году, при этом прогноз предполагает плоский рост бронирований для консолей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.