В четверг Goldman Sachs возобновил покрытие акций Carrier Global (NYSE: CARR), присвоив им рейтинг "Покупать". Являясь ведущим игроком в индустрии строительных продуктов с рыночной капитализацией в 65,3 млрд долларов, компания продемонстрировала сильную динамику с доходностью 32% за последний год.
Фирма подчеркнула значительную трансформацию компании в специализированного производителя оригинального оборудования (OEM) для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), который может выиграть как от долгосрочных отраслевых тенденций, так и от потенциального подъема в бизнес-цикле. Согласно данным InvestingPro, Carrier поддерживает стабильный рост дивидендов, увеличивая их на протяжении 5 лет подряд.
Аналитик Goldman Sachs отметил, что Carrier Global хорошо позиционирована для использования секулярных драйверов роста и циклического поворотного момента. Сильная позиция компании отражается в впечатляющем росте выручки на 25,6% за последние двенадцать месяцев, достигнув 24,8 млрд долларов.
Несмотря на возможные краткосрочные сбои из-за перехода на хладагент A2L, фирма ожидает, что фокус Carrier на прикладных системах HVAC и улучшении прибыльности Viessmann, наряду с ростом в сфере транспортного охлаждения, будет недооценен рынком.
Goldman Sachs прогнозирует, что Carrier Global испытает рост прибыли на акцию (EPS) выше среднего в течение следующих двух лет, проектируя увеличение на 20,1% по сравнению со средним показателем 11,5% для многопрофильных компаний и 13,6% для конкурентов в сфере HVAC. Это ожидание роста является ключевым фактором позитивного взгляда фирмы на акции.
Аналитик установил 12-месячную целевую цену для Carrier Global на уровне 96 долларов, что предполагает доходность свободного денежного потока (FCF) примерно 4,0% на основе оценок 2026 года. Эта цель отражает уверенность фирмы в способности Carrier обеспечить ценность для акционеров благодаря своему стратегическому фокусу и позиционированию в отрасли.
В других недавних новостях, Carrier Global Corporation предприняла значительные финансовые и управленческие шаги.
Компания повысила квартальные дивиденды до 0,225 долларов на акцию, что на 18% больше предыдущих дивидендов. Это продолжает историю Carrier по повышению дивидендов на протяжении четырех лет подряд. Кроме того, в Carrier произошли значительные изменения в руководстве: старший вице-президент и главный юрисконсульт Кевин О'Коннор уходит в отставку, а Франческа Кэмпбелл готовится занять эту должность.
Carrier также выпустила облигации, номинированные в евро, на сумму 750 млн евро со ставкой 3,625% и сроком погашения в 2037 году, используя выручку и существующие денежные средства для погашения своих облигаций со ставкой 4,375% со сроком погашения в 2025 году. В финансовом отчете за третий квартал Carrier сообщила о росте продаж на 21% до 6 млрд долларов, при этом органические продажи выросли на 4%. Сегмент HVAC показал рост продаж на 26%, в основном благодаря приобретению Viessmann Climate Solutions. Скорректированная прибыль на акцию от продолжающейся деятельности составила 0,77 долларов, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом.
Аналитики Baird и Oppenheimer сохранили рейтинг "Превосходит рынок" для Carrier Global, в то время как Mizuho сохранил нейтральную позицию по компании. Компания выкупила акции на сумму 400 млн долларов в третьем квартале и планирует достичь 1 млрд долларов в выкупе акций к концу года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.