В четверг Deutsche Bank начал освещение акций e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) с рейтингом "Держать" и целевой ценой 133,00 доллара, что ниже текущей цены торгов 138,47 доллара. Анализ банка признает потенциал роста e.l.f. Beauty на основных рынках и перспективы сильного денежного потока, а также недавнее объявление о программе обратного выкупа акций на сумму 500 миллионов долларов. Данные Pro Research показывают впечатляющий рост выручки на 59% за последние двенадцать месяцев, что поддерживает нарратив расширения компании.
Оценка банка указывает на то, что стоимость e.l.f. Beauty кажется полностью оцененной, при этом Pro Research показывает текущий коэффициент P/E 71,5x и EV/EBITDA 48,5x. Это согласуется с анализом справедливой стоимости Pro Research, который указывает на то, что акции в настоящее время переоценены. Несмотря на это, банк признает возможности компании для роста в секторах цветной косметики и ухода за кожей в США, а также на международном уровне, что подтверждается впечатляющей валовой прибылью в 71%.
Рыночная позиция e.l.f. Beauty рассматривается как возможность и риск одновременно. Ориентация компании на поколение Z как основную демографическую группу может создать проблемы, особенно учитывая жесткую и постоянную конкуренцию в индустрии красоты. Кроме того, банк отмечает потенциальные риски, связанные с предстоящим внедрением системы планирования ресурсов предприятия (ERP), запланированным на весну 2025 года.
Также было подчеркнуто, что для поддержания траектории роста компании критически важны постоянные инновации и управление портфелем. Кроме того, Deutsche Bank упомянул внешние факторы, которые могут повлиять на показатели e.l.f. Beauty, такие как возможные макроэкономические и геополитические проблемы, включая угрозу новых тарифов на импорт из Китая, хотя эти факторы не были учтены в их оценке.
В целом, хотя у e.l.f. Beauty есть явные пути для роста и перспективы сильного денежного потока, рейтинг "Держать" от Deutsche Bank отражает осторожный подход из-за потенциальных рисков, связанных с демографическим фокусом компании и конкурентным ландшафтом, а также внешними неопределенностями.
Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста e.l.f. Beauty подписчики Pro Research могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который включает подробный анализ оценки финансового здоровья компании как ХОРОШЕЕ и более 15 дополнительных ProTips.
В других недавних новостях e.l.f. Beauty оказалась в центре внимания, когда DA Davidson подтвердила рейтинг "Покупать" и стабильную целевую цену в 170 долларов. Анализ фирмы подчеркнул устойчивый рост продаж в отслеживаемых каналах США, в среднем на 18,8% год к году в третьем финансовом квартале 2025 года.
Это соответствует ожиданиям и даже превысило 20% в течение трех из последних недель. Фирма также прогнозирует, что международные продажи, составляющие около 20% от общих продаж, могут вырасти более чем на 50% год к году.
Одновременно Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка" для e.l.f. Beauty, сохранив целевую цену в 165 долларов. Уверенность фирмы в управленческих возможностях компании и недавние данные о продажах поддерживают этот прогноз. Кроме того, JPMorgan сохранил рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 154,00 доллара для акций e.l.f. Beauty, сигнализируя о уверенности в финансовых показателях компании.
Эти события последовали за обвинениями со стороны короткого продавца Muddy Waters, который предположил, что e.l.f. Beauty завышала свои доходы, прибыль и уровни запасов. e.l.f. Beauty опровергла эти утверждения, объяснив, что публичные данные об импорте после 6 февраля 2024 года не отражают большую часть их фактического импорта в США. Это заявление было поддержано анализом JPMorgan, который подтвердил достоверность финансовой отчетности e.l.f. Beauty.
Это самые последние события для e.l.f. Beauty, демонстрирующие продолжающийся рост компании и устойчивость перед лицом вызовов. Как всегда, фактические результаты могут отличаться от этих прогнозных заявлений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.