В среду UBS повысил рейтинг акций Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), мирового лидера в производстве алкогольных напитков с рыночной капитализацией 70,19 млрд долларов, с "Продавать" до "Покупать", установив новую целевую цену в 29,20 фунтов стерлингов, что выше предыдущей цели в 23,00 фунтов. Пересмотр отражает позитивный взгляд фирмы на показатели Diageo, особенно на рынке США. Согласно данным InvestingPro, компания поддерживает "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья, подкрепленную сильными показателями прибыльности.
Повышение рейтинга последовало за детальным анализом UBS, который показал, что тенденции продаж Diageo в США в настоящее время демонстрируют рост на 3,6%. Этот рост примечателен, так как превосходит общую ситуацию в индустрии крепких спиртных напитков, которая переживает слабую фазу. UBS приписывает эти сильные показатели устойчивому росту ключевых брендов Diageo, включая Don Julio и Crown Royal. Прочная рыночная позиция компании отражается в выручке в 20,27 млрд долларов и привлекательной дивидендной доходности в 4,03%.
UBS также учел прошлые понижения прогнозов по прибыли на акцию (EPS) Diageo, которые составили 31% за последние два года. Однако теперь UBS полагает, что компания приближается к концу этого цикла понижений прогнозов по прибыли, что обеспечивает более стабильные перспективы для потенциальных инвесторов.
Новая целевая цена основана на примерно 22-кратном отношении стоимости предприятия к чистой операционной прибыли после налогообложения (EV/NOPAT). Эта оценка представляет собой премию по сравнению с конкурентами Diageo, что оправдано возвращением компании к росту на рынке США. Кроме того, UBS предполагает, что бизнесы, подобные Diageo, которые демонстрируют хороший базовый рост на развитых рынках, обладают редкой ценностью, привлекательной для инвесторов.
Повышение рейтинга акций Diageo со стороны UBS сигнализирует о позитивном изменении траектории компании, поскольку она продолжает превосходить показатели в сложной отрасли, особенно на прибыльном рынке США. Согласно комплексному анализу InvestingPro, Diageo кажется справедливо оцененной на текущих уровнях, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 13,68x. Инвесторы, ищущие более глубокого понимания, могут получить доступ к полному отчету Pro Research, который предоставляет детальный анализ финансового здоровья Diageo, показателей оценки и перспектив роста.
В других недавних новостях, Diageo PLC стала объектом нескольких повышений рейтингов от аналитиков. BofA Securities повысил рейтинг с "Нейтрально" до "Покупать", ожидая разворота в показателях компании. Фирма прогнозирует рост органических продаж и EBIT на 2,8% и 2,3% соответственно на текущий год, что немного выше консенсус-прогнозов. RBC Capital также повысил свой рейтинг с "Ниже рынка" до "Соответствует сектору", ожидая потенциального изменения в бизнес-стратегии Diageo с приходом нового финансового директора и главы по связям с инвесторами.
Несмотря на небольшое снижение органических чистых продаж в 2024 финансовом году, в основном из-за более слабых показателей в Латинской Америке и Северной Америке, Diageo удалось сгенерировать экономию в размере 700 млн долларов за счет повышения производительности и устойчивый свободный денежный поток в размере 2,6 млрд долларов. В дополнение к этим финансовым событиям, Diageo увеличила годовые дивиденды на 5% и активно преследует цели в области ESG.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.