В среду Deutsche Bank скорректировал свой прогноз по IQVIA Holdings (NYSE: IQV), снизив целевую цену с 265 до 260 долларов, но подтвердив рейтинг "Покупать" для акций. В настоящее время акции торгуются по цене 203,20 доллара при рыночной капитализации 37,5 млрд долларов, и, согласно анализу InvestingPro, IQVIA выглядит недооцененной.
Пересмотр последовал за Днем инвестора IQVIA, который аналитик охарактеризовал как "оптимистичный" по сравнению с текущими настроениями инвесторов в сфере клинических исследовательских организаций (CRO). На мероприятии, которое привлекло большое внимание, был представлен предварительный прогноз на 2025 год, соответствующий нижней границе ожиданий покупателей.
Аналитик Deutsche Bank подчеркнул долгосрочный алгоритм роста IQVIA, прогнозируя рост в постоянной валюте (CFx) на уровне 6-9%, что соответствует историческим показателям компании. Это согласуется с 8% среднегодовым темпом роста выручки компании за последние пять лет.
По мнению аналитика, на эту траекторию роста инвесторы могут рассчитывать с большей уверенностью, особенно учитывая, что она контрастирует с более высокими ожиданиями, установленными в постпандемический период. Данные InvestingPro показывают, что 15 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения, что свидетельствует о более консервативном прогнозе.
День инвестора IQVIA продемонстрировал стратегические планы компании и финансовые цели на ближайшие годы, предоставив информацию о ее потенциале для получения привлекательной доходности с учетом риска к 2025 году. По мере того как рынок начинает ожидать улучшений на конечных рынках, акции IQVIA рассматриваются как хорошо позиционированные для получения выгоды от этих изменений.
Замечания аналитика предполагают, что подход IQVIA к росту является прагматичным и основан на достижимых целях, что может предложить более надежный инвестиционный тезис для тех, кто смотрит в будущее. Анализ InvestingPro показывает, что компания имеет ОТЛИЧНЫЙ показатель финансового здоровья 3,1, с особенно сильными показателями прибыльности. Акцент компании на обеспечении стабильного роста, в отличие от чрезмерно амбициозных целей, по-видимому, соответствует точке зрения аналитика. Получите доступ к 8 дополнительным эксклюзивным советам ProTips и комплексному анализу с подпиской на InvestingPro.
Новая целевая цена в 260 долларов отражает небольшую корректировку, но сохранение рейтинга "Покупать" указывает на то, что общее отношение аналитика к IQVIA Holdings остается положительным. Эта позиция основана на убеждении, что компания представляет четкий и достижимый план роста, который инвесторы могут поддержать в будущем.
Среди других недавних новостей, IQVIA Holdings сообщила о росте выручки в третьем квартале на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,896 млрд долларов, и увеличении скорректированной разводненной прибыли на акцию на 14% до 2,84 доллара. Несмотря на значительную отмену, портфель заказов компании вырос на 8% по сравнению с прошлым годом до рекордных 31,1 млрд долларов. На фоне этих событий IQVIA планирует агрессивный выкуп акций в четвертом квартале 2023 года. Аналитики из Baird, Truist Securities, TD Cowen и BTIG скорректировали свой прогноз по IQVIA, снизив целевую цену, но сохранив рейтинг от нейтрального до покупки.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.