В среду аналитическая фирма Keefe, Bruyette & Woods обновила свой взгляд на акции Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG), глобальной компании по страховому брокерству и управлению рисками. Аналитик фирмы Мейер Шилдс повысил 12-месячную целевую цену до 292 долларов с 260 долларов. Несмотря на повышение, аналитик сохранил рейтинг "Хуже рынка" для акций компании.
Пересмотр целевой цены последовал за объявлением Arthur J. Gallagher о приобретении AssuredPartners, что стало заметным событием, побудившим переоценить акции компании.
Аналитик назвал потенциал сделки по увеличению выручки ключевым фактором обновленной целевой цены, которая теперь установлена на уровне 21,5 от прогнозируемой фирмой денежной прибыли на акцию (EPS) за 2026 год. Анализ Pro Research показывает, что компания сохраняет "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья, при этом выручка за последние двенадцать месяцев выросла на 15,8%.
В свете приобретения были внесены корректировки в прогнозы прибыли компании. Прогнозируемая денежная прибыль на акцию на 2024 год была немного снижена до 10,10 долларов с 10,15 долларов, отражая ожидаемое увеличение количества акций в четвертом квартале 2024 года.
Однако перспективы на последующие годы выглядят более оптимистично: прогнозы денежной прибыли на акцию на 2025 и 2026 годы были повышены до 11,65 и 13,60 долларов соответственно, по сравнению с предыдущими прогнозами в 11,45 и 12,60 долларов.
Аналитик пояснил обоснование этих корректировок, отметив, что повышенные ожидания выручки от сделки частично компенсируются более высокими процентными расходами и увеличением количества акций. Этот нюансированный взгляд отражает сложности финансового влияния приобретения на будущие показатели Arthur J. Gallagher.
Стратегический шаг Arthur J. Gallagher по приобретению AssuredPartners является значительным этапом в траектории роста компании, и рынок продолжит наблюдать за тем, как это приобретение повлияет на финансовые показатели и динамику акций компании в ближайшие годы.
Подписчики Pro Research могут получить доступ к более чем 10 дополнительным эксклюзивным советам и комплексному отчету Pro Research, который предоставляет глубокий анализ оценки AJG, перспектив роста и показателей финансового здоровья.
Среди других недавних новостей, Arthur J. Gallagher & Co. предприняла стратегические шаги для расширения своего присутствия на рынке. Глобальная страховая брокерская фирма приобрела Sheila J. Butler & Company, Shepard Insurance Group и объявила о намерении приобрести AssuredPartners в сделке, оцениваемой в 13,45 млрд долларов. Ожидается, что эти приобретения укрепят возможности Gallagher в области консультирования по льготам, предложений для клиентов с высоким уровнем дохода и услуг по страхованию имущества и от несчастных случаев по всей территории США.
Что касается финансовых показателей, Arthur J. Gallagher сообщила о 13% росте выручки в сегментах брокерства и управления рисками. Аналитики прогнозируют органический рост в обоих этих сегментах на 2025 год.
Со стороны аналитиков, Truist Securities сохранил рейтинг "Держать" для Arthur J. Gallagher с целевой ценой 275,00 долларов. BMO Capital Markets повысил целевую цену акций компании до 325,00 долларов, в то время как Goldman Sachs изменил рейтинг компании с "Покупать" на "Нейтральный". Эти недавние события подчеркивают текущую стратегию Arthur J. Gallagher & Co. по расширению спектра услуг и увеличению присутствия на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.